融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金   基金不休东说念主：融通基金不休有限公司   基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   基金不休东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载府上不存在缺欠纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵累。本中期敷陈照旧三分之二以 上寂寥董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金（以下 简称“本基金”）基金合同轨则，于 2025 年 8 月 26 日复核了本敷陈中的财务贪图、净值发扬、利 润分派情况、财务司帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在缺欠纪录、误导性述说 或者要紧遗漏。   基金不休东说念主承诺以安分信用、费力尽职的原则不休和诓骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本敷陈中财务府上未经审计。   本敷陈期自 2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）起至 6 月 30 日止。                         第 2页 共 51页                                      融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                     第 3页 共 51页                                    融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                   第 4页 共 51页                             融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                            §2 基金简介 基金称号              融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 基金简称              融通深证 100ETF 场内简称              深证 100ETF 融通 基金主代码             159219 基金运作边幅            交易型盛开式 基金合同告成日           2025 年 4 月 24 日 基金不休东说念主             融通基金不休有限公司 基金托管东说念主             兴业银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总额        26,388,018.00 份 基金合同存续期           不依期 基金份额上市的证券交易所      深圳证券交易所 上市日历              2025 年 5 月 13 日 投资场所              致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。在平方                   商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的实足值不跳跃 0.2%，年                   化追踪舛误不跳跃 2%。 投资策略              本基金为完全被迫式指数基金，主要接管完全复制法，即按照成份                   股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指                   数成份股过火权重的变化进行相应诊治。本基金投资策略主要包含                   股票投资策略、债券投资策略、金钱支捏证券投资策略、存托凭证                   投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资                   策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。 事迹相比基准            深证 100 指数收益率。 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基                   金、债券型基金与货币商场基金。                   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制策略，                   致密追踪深证 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市                   场组合的风险收益特征相似。        神志                  基金不休东说念主                     基金托管东说念主 称号             融通基金不休有限公司                    兴业银行股份有限公司         姓名     涂卫东                           冯萌 信息表示         筹商电话   （0755）26948666                021-52629999-213310  负责东说念主         电子邮箱   service@mail.rtfund.com       fengmeng@cib.com.cn 客户就业电话         400-883-8088、（0755）26948088   95561 传真             （0755）26935005                021-62159217 注册地址           深圳市南山区粤海街说念海珠社区                福建省福州市台江区江滨中大                海德三说念 1066 号深创投广场 41           说念 398 号兴业银行大厦                层、42 层 办公地址           深圳市南山区粤海街说念海珠社区                上海市浦东新区银城路 167 号 4                            第 5页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                  海德三说念 1066 号深创投广场 41         楼                  层、42 层 邮政编码             518054                      200120 法定代表东说念主            张威                          吕家进 本基金采纳的信息表示报纸称号                  上海证券报 登载基金中期敷陈正文的不休东说念主互联网网址             http://www.rtfund.com 基金中期敷陈备置地点                      基金不休东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所        神志                  称号                           办公地址 注册登记机构           中国证券登记结算有限牵累公司               北京市西城区太平桥大街 17 号                   §3 主要财务贪图和基金净值发扬                                                         金额单元：东说念主民币元                    敷陈期(2025 年 4 月 24 日(基金合同告成日) - 2025 年 6 月 30                                         日) 本期已收场收益                                                   5,616,375.12 本期利润                                                      6,137,083.88 加权平均基金份额本期利润                                                    0.0566 本期加权平均净值利润率                                                      5.63% 本期基金份额净值增长率                                                      2.79% 期末可供分派利润                                                    737,408.61 期末可供分派基金份额利润                                                    0.0279 期末基金金钱净值                                                 27,125,426.61 期末基金份额净值                                                        1.0279 基金份额累计净值增长率                                                      2.79%   注：1、所述基金事迹贪图不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实验收益水 平要低于所列数字。 干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。 利润：要是期末未分派利润的未收场部分为正数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的 已收场部分,要是期末未分派利润的未收场部分为负数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派 利润（已收场部分扣除未收场部分）。                           第 6页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 敷陈期末。              份额净     份额净值               事迹相比基准                               事迹相比基     阶段       值增长     增长率标               收益率圭臬差          ①－③      ②－④                               准收益率③               率①      准差②                  ④   曩昔一个月      3.24%    0.75%     2.74%           0.76%    0.50%   -0.01% 自基金合同告成起    于今       的相比   注：1、本基金基金合同告成日为 2025 年 4 月 24 日，至敷陈期末合同告成未满 1 年。   无。                        §4 不休东说念主敷陈   融通基金不休有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴金钱不休有限公司（Nikko         Asset   ManagementCo.,Ltd.）40%。本                         第 7页 共 51页                             融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 基金不休东说念主领有公募基金不休履历、特定客户（专户）金钱不休履历、及格境内机构投资者履历 （QDII）、保障金钱受托不休履历、东说念主民币及格境内机构投资者（RQDII）履历、及格境内投资企 业（QDIE）履历，产物线完备，涵盖主动权益类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 羼杂基金、QDII 基金等。             任本基金的基金司理               （助理）期限   证券从  姓名     职务                                        说明                        业年限             任职日历 离任日历                                      何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年                                      证券、基金行业从业经历，具有基金从业                                      履历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月赴任于                                      华泰联合证券有限牵累公司任金融工程分                                      析师。2010 年 3 月加入融通基金不休有限                                      公司，历任金融工程研究员、专户投资经                                      理、指数与量化投资部总监、融通中证大                                      农业指数证券投资基金（LOF）基金司理、                                      融通国企改转换机遇活泼配置羼杂型证券                                      投资基金基金司理、融通中证全指证券公                                      司指数分级证券投资基金基金司理、融通                                      中证军工指数分级证券投资基金基金经      本基金的                                      理、融通中证精确医疗主题指数证券投资      基 金 经                                      基金（LOF）基金司理、融通通瑞债券型证 何天   理、指数    2025 年 4                         -     17 年   券投资基金基金司理、融通创业板交易型 翔    与量化投     月 24 日                                      盛开式指数证券投资基金基金司理，现任      资部总经                                      指数与量化投资部总司理、融通深证 100      理                                      指数证券投资基金基金司理、融通新趋势                                      活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理、                                      融通中证东说念主工智能主题指数证券投资基金                                      (LOF)基金司理、融通中证云规划与大数据                                      主题指数证券投资基金（LOF）基金司理、                                      融通中证诚通央企科技创新友易型盛开式                                      指数证券投资基金基金司理、融通中证                                      A500 指数增强型证券投资基金基金司理、                                      融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资                                      基金基金司理、融通中证诚通央企科技创                                      新友易型盛开式指数证券投资基金发起式                                      联接基金基金司理。                                      熊俊杰先生，理学硕士，7 年证券基金行                                      业从业经历，具有基金从业履历。2017 年 熊俊   本基金的    2025 年 4                         -     7年     10 月至 2018 年 11 月在招商期货有限公司 杰    基金司理     月 24 日                                      金钱不休部责任,2018 年 12 月至 2023 年 7                                      月在新华基金不休股份有限公司先后担任                             第 8页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                研究员、投资司理、基金司理助理,2023                                年 7 月加入融通基金不休有限公司。现任                                融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基                                金司理、融通中证 A500 交易型盛开式指数                                证券投资基金基金司理、融通中证 A500 指                                数增强型证券投资基金基金司理、融通深                                证 100 交易型盛开式指数证券投资基金基                                金司理。   注：任免日历根据基金不休东说念主对外表示的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务干系责任的期间为规划圭臬。   无。   敷陈期内，本基金不休东说念主严格征服《证券投资基金法》等筹商法律法例和本基金合同的轨则， 本着安分信用、费力尽职的原则不休和诓骗基金金钱，在严格禁止风险的基础上，为基金捏有东说念主 谋求最大利益，无毁伤基金捏有东说念主利益的行动，本基金投资组合顺应筹商法律法例的轨则及基金 合同的约定。   本基金不休东说念主一直坚捏公说念对待旗下整个投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易引申、事迹评估等各个法子保证公说念交易轨制的严格引申。   本基金不休东说念主对敷陈期内不同期间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司不休的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理边界之内。   敷陈期内，本基金不休东说念主严格引申了公说念交易的原则和轨制。   本基金敷陈期内未发生相当交易。   在严格征服基金合同的前提下收场捏有东说念主利益的最大化是本基金不休的中枢想想，并将此原 则贯彻于基金的运作之中。本基金诓骗指数化投资边幅，主要接管完全复制法，致密追踪标的指 数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。   基金操作层面，2025 年 6 月深证 100 因素股诊治，根据自研的因素股诊治换仓指示坐褥系统 到手进行换仓操作，尽可能裁汰换仓带来的追踪舛误扩大，保证基金在因素股诊治期间平定运行。                      第 9页 共 51页                              融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 回想 2025 年上半年，深证 100 着落 2.58%，沪深 300 飞腾 0.03%，中证 500 飞腾 3.31   %，中证 万亿，相较 2024 年下半年有所放量，交投神志依旧火热。估值方面，总体各作风板块短期基本处 在不同进度高估位置，长久基本均处在低估位置，其中小盘和价值板块短期高估严重，红利看成 偏价值板块短期也存在较为严重高估。资金方面，融资市值占比冲高有所回落，融资买入量短期 看有领悟回升，杠杆资金神志短期有所走高；近 60 个交易日新成立偏股基金份额自 2024 年 4 季 度回暖以来变动不大，2025 年 6 月底达到约 1600 亿。作风方面，近期商场作风结构化依旧严重， 主要逼近在小市值、非线性市值、回转、低波和低流动性等作风，全年看，小市值、非线性市值、 低波和低流动性领悟占优，成长和盈利均发扬一般；从作风拥堵度和闹翻度看，小市值作风拥堵 度偏高，其次低波和非线性市值也存在一定进度拥堵，低波的闹翻度有一定进度偏离。    总体而言，从神志看，面前商场神志依旧处在较高位置，短期有望救援触动样子；从估值维 度看，商场长久处在右侧偏早期位置，长久朝上空间依旧乐不雅；从资金面维度看，小盘作风演绎 较为充分，后续捏续占优概率裁汰；作风来看，小市值低波低流动性捏续演绎，但小市值和低波 从拥堵度和闹翻度看存在回调风险，后续存在波动放大或回调的可能，也需要从上至下结合经济 和政策致密追踪。    松抄本敷陈期末本基金份额净值为 1.0279 元，本敷陈期基金份额净值增长率为 2.79%，事迹 相比基准收益率为 3.99%。    回想 2025 年上半年，我国经济总体较为平定，GDP 增速上半年取得 5.3%的好收货，以旧换新 政策带动耗尽捏续结构性改善，就业耗尽也出现快速增长态势，高端制造业救援高增长势头，出 口展现韧性，出口结构捏续优化，但总体耗尽依旧偏弱，地产捏续成为拖累项的问题依旧存在。 4 月初突发的关税事件可能是 2025 年上半年的一个符号性事件，在此之前，商场经过一波拉升后量 能逐渐衰减，商场神志启程点走弱，跟着关税事件突发，商场经过一天大跌后捏续走强，固然在 6 月下旬似乎际遇了一定的飞腾阻力，但最终逐渐冲破商场预期的多个阻力位，捏续超商场预期， 量能也因此得到了领悟进步，两融余额捏续走高，商场神志捏续改善，短期变成一定的趋势行情。 总体而言，此轮飞腾主要如故由于流动性宽松带动商场风险偏好领悟回暖，增量资金捏续增配权 益商场驱动，红利低波、微盘股、创新药、新耗尽和光模块等主题均存在结构性行情，2025 年上 半年总体也发扬较强。    臆想 2025 年下半年，限定宽松的货币政策和积极有为的财政政策有望捏续发力，经济有望底                             第 10页 共 51页                      融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 部捏续改善，我国经济有望逐渐走向“强现实”。在经过 2025 年上半年的飞腾后，A 股总体估值 水平长久看依旧处在合理偏低估水平，在商场总体风险偏好进步后，异日 A 股商场有望获益于经 济层面的捏续改善，配置价值依旧较高。   从作风配置来看，第一，2025 年上半年小盘占优，臆想 2025 年下半年，跟着经济基本面逐 渐改善，商场主要的驱动逻辑可能由流动性驱动转向基本面驱动，再加上小盘作风捏续演绎后当 下拥堵度照旧有领悟提高，后续存在诊治风险，2025 年下半年或将有小盘占优逐渐转向与经济相 关度更高的大中盘占优；第二，2025 年一季度价值占优，二季度成长占优，总体价值成长发扬较 为平衡，臆想 2025 年下半年，跟着商场风险偏好进步，成长有望逐渐占优。总体而言，大小盘风 格维度，大盘或将逐渐占优；成长价值作风维度，成长或将逐渐占优。   本基金追踪的深证 100 指数聚焦深市大盘龙头板块，总体偏成长。中短期而言，从作风演绎 角度看，2025 年下半年配置价值较高；长久而言，跟着政策捏续发力，经济逐渐改善，深证 100 板块与经济基本面干系度较高，长久配置价值高，或将捏续受益于长线价值型资金的配置需求。   敷陈期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金不休有限公司基金估值业务原则和范例管 理笃定》进行，公司设立由研究干系部门、风险不休部、登记清理部、稽核审计部和法律合规部 共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值认识、参考寂寥第三方估值就业机构的估值数据 等一种或多种边幅的灵验结合，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会依期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧 事件以及估值政策和范例进行评价，在发生了影响估值政策和范例的灵验性及适用性的情况后及 时更正估值方法，以保证其捏续适用。估值政策和范例的更正须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在接管新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和范例的适用性。   松抄本敷陈期末，本基金不休东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务左券，由其提供干系债券品种和流通受限股票的估值参考数据。   本基金本敷陈期内未进行利润分派，顺应法律法例和基金合同的轨则。   从 2025 年 5 月 21 日至本敷陈期末，本基金存在流通二十个责任日以上基金金钱净值低于五 千万的情形。   本基金本敷陈期内未发生流通二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目动怒二百东说念主的情形。                     第 11页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                         §5 托管东说念主敷陈    敷陈期内，本托管东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火他筹商法律法例、基 金合同和托管左券的轨则，诚信、尽职地履行了基金托管东说念主义务，不存在毁伤本基金份额捏有东说念主 利益的行动。    敷陈期内，本托管东说念主根据国度筹商法律法例、基金合同和托管左券的轨则，对基金不休东说念主在 本基金的投资运作、基金金钱净值的规划、基金收益的规划、基金用度开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在职何毁伤本基金份额捏有东说念主利益的行动；基金不休东说念主在敷陈期 内，严格征服了《证券投资基金法》等筹商法律法例，在各进军方面的运作严格按照基金合同的 轨则进行。    本托管东说念主谨慎复核了本敷陈中的财务贪图、净值发扬、收益分派情况、财务司帐敷陈、投资 组合敷陈等内容，合计其真确、准确和完好，不存在缺欠纪录、误导性述说或者要紧遗漏。                    §6 半年度财务司帐敷陈（未经审计） 司帐主体：融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 敷陈截止日：2025 年 6 月 30 日                                                     单元：东说念主民币元                                              本期末          资 产            附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1                           188,285.96 结算备付金                                                       9,939.96 存出保证金                                                              - 交易性金融金钱                 6.4.7.2                      26,861,337.70 其中：股票投资                                              26,861,337.70     基金投资                                                           -     债券投资                                                           -     金钱支捏证券投资                                                       -     贵金属投资                                                          -     其他投资                                                           - 繁衍金融金钱                  6.4.7.3                                    - 买入返售金融金钱                6.4.7.4                                    - 债权投资                    6.4.7.5                                    - 其中：债券投资                                                            -                          第 12页 共 51页                               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈       金钱支捏证券投资                                                           -       其他投资                                                               - 其他债权投资                      6.4.7.6                                      - 其他权益器具投资                    6.4.7.7                                      - 应收清理款                                                                    - 应收股利                                                                     - 应收申购款                                                                    - 递延所得税金钱                                                                  - 其他金钱                        6.4.7.8                             102,445.03 金钱总共                                                       27,162,008.65                                                    本期末          欠债和净金钱              附注号 负 债： 短期借款                                                                     - 交易性金融欠债                                                                  - 繁衍金融欠债                      6.4.7.3                                      - 卖出回购金融金钱款                                                                - 应付清理款                                                                    - 应付赎回款                                                                    - 应付不休东说念主报答                                                           4,597.63 应付托管费                                                             1,532.57 应付销售就业费                                                                  - 应付投资参谋人费                                                                  - 应交税费                                                                     - 应付利润                                                                     - 递延所得税欠债                                                                  - 其他欠债                        6.4.7.9                              30,451.84 欠债总共                                                             36,582.04 净金钱： 实收基金                        6.4.7.10                       26,388,018.00 其他笼统收益                      6.4.7.11                                     - 未分派利润                       6.4.7.12                            737,408.61 净金钱总共                                                      27,125,426.61 欠债和净金钱总共                                                   27,162,008.65      注：1、敷陈截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 26,388,018.00 份，基金份额净值 1.0279 元。 日至 2025 年 6 月 30 日。截止敷陈期末本基金合同告成未满一年，本敷陈期的财务报表及报表附 注均无同期对比数据。 司帐主体：融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金                              第 13页 共 51页                            融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 本敷陈期：2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 2025 年 6 月 30 日                                                         单元：东说念主民币元                                                       本期          项 目              附注号        2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 2025                                                    年 6 月 30 日 一、营业总收入                                                  6,239,206.88 其中：入款利息收入                6.4.7.13                           35,045.04     债券利息收入                                                          -     金钱支捏证券利息收入                                                      -     买入返售金融金钱收入                                              45,652.05     其他利息收入                                                          - 其中：股票投资收益                6.4.7.14                        5,270,509.71     基金投资收益                                                          -     债券投资收益               6.4.7.15                                   -     金钱支捏证券投资收益           6.4.7.16                                   -     贵金属投资收益              6.4.7.17                                   -     繁衍器具收益               6.4.7.18                                   -     股利收益                 6.4.7.19                          363,965.72    以摊余老本计量的金融金钱 拒绝阐发产生的收益     其他投资收益                                                          - 号填列） 减：二、营业总开销                                                  102,123.00 其中：暂估不休东说念主报答                                                          - 其中：卖出回购金融金钱开销                                                       - 三、利润总额（亏本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                             - 四、净利润（净亏本以“-”号填列）                                        6,137,083.88 五、其他笼统收益的税后净额                                                       -                           第 14页 共 51页                               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 六、笼统收益总额                                                      6,137,083.88 司帐主体：融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 本敷陈期：2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 2025 年 6 月 30 日                                                             单元：东说念主民币元                                         本期        神志                                     其他综                     实收基金                   未分派利润            净金钱总共                                     合收益 一、上期期末净金钱                       -      -               -                 - 加：司帐政策变更                        -      -               -                 -   前期差错更正                        -      -               -                 -   其他                            -      -               -                 - 二、本期期初净金钱          292,388,018.00      -               -    292,388,018.00 三、本期增减变动额（减                   -266,000,000.00      -      737,408.61   -265,262,591.39 少以“-”号填列） （一）、笼统收益总额                      -      -   6,137,083.88       6,137,083.88 （二）、本期基金份额交 易产生的净金钱变动数                   -266,000,000.00      -   -5,399,675.27   -271,399,675.27 （净金钱减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款          26,000,000.00      -      174,717.94     26,174,717.94 （三）、本期向基金份额 捏有东说念主分派利润产生的                                 -      -               -                 - 净金钱变动（净金钱减 少以“-”号填列） （四）、其他笼统收益结                                 -      -               -                 - 转留存收益 四、本期期末净金钱           26,388,018.00      -      737,408.61     27,125,426.61 报表附注为财务报表的构成部分。 本敷陈 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         商小虎                     王智鲲                        刘灿艳     基金不休东说念主负责东说念主              主宰司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主                              第 15页 共 51页                                 融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈    融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督不休 委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字许可[2024]1882 号文《对于准予融通深证 100 交 易型盛开式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金不休有限公司依照《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》和《融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金基金合同》负责公开 召募，召募期为 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 18 日。本基金为交易型盛开式基金，存续期限 不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 291,093,000.00 元，股票认购东说念主民币 券投资基金基金合 同》于 2025 年 4 月 24 日隆重告成，基金 合同告成日的基金份额总额为 东说念主为融通基金不休有限公司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。    经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 [2025]448 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 基金合同》的筹商轨则，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股 （含存托凭证，下同）。为更好地收场基金的投资场所，本基金还可投资于非成份股（包括主板、 创业板过火他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏 债券、地方政府债、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换债券过火他中国证监会允许投资的 债券）、金钱支捏证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、依期入款过火他银行入款）、货币 商场器具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须顺应中国证监会干系轨则）。本基金不错根据干系法律法例的轨则参与融资 和转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行 允洽范例后，不错将其纳入投资边界。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股 和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。如法律法例或 中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金不休东说念主在履行允洽范例后，不错诊治上述投资品 种的投资比例。本基金的事迹相比基准为：深证 100 指数收益率。                                第 16页 共 51页                            融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及更正的具体 司帐准则、发挥以及《金钱不休产物干系司帐处理轨则》和其他干系轨则（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息表示和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不休委员会关 于证券投资基金估值业务的同样认识》、《公开召募证券投资基金信息表示不休办法》、《证券投资 基金信息表示内容与格式准则》第 3 号《半年度敷陈的内容与格式》、《证券投资基金信息表示编 报功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及表示》、                        《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号敷陈和中期敷陈>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系轨则。   本财务报表以本基金捏续策划为基础列报。   本财务报表顺应企业司帐准则的要求，真确、完好地响应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务情景以及自 2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）起至 2025 年 6 月 30 日止期间的策划效劳和 净金钱变动情况。   本基金司帐年度接管公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实验编 制期间系自 2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）起至 2025 年 6 月 30 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接管的货币均为东说念主民币。除有特别说明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融器具是指变老本基金的金融金钱（或欠债），并变成其他单元的金融欠债（或金钱）或权 益器具的合同。   （1）金融金钱分类   本基金的金融金钱于启动阐发时根据不休金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余老本计量的金融金钱。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余老本计量的金融欠债。                           第 17页 共 51页                      融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融金钱或金融欠债。   分辨为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不看成灵验套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值看成启动阐发金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辨为以摊余老本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值看成启动阐发金额， 干系交易用度计入其启动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，接管公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余老本计量的金融金钱，接管实验利率法阐发利息收入，其拒绝阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余老本计量的金融金钱进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金诓骗简化计量方法，按影相配于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接管简化计量方法之外的金融金钱，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动阐发后是否照旧显耀加多，要是信用风险自启动阐发后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按影相配于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实验利率规划利息收入；要是信用风险自启动阐发后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相配于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实验利率规划利息收入；要是启动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余老本和实验利率规划利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器具的信用风险自启动阐发后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生违约的风险与在启动阐发日发生违约的风险，以确定金融器具臆想存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外老本或骁勇即 可获取的筹商曩昔事项、面前情景以及异日经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融金钱预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已 发生信用减值的金融金钱。   当本基金不再合理预期约略一皆或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金径直减记该金                     第 18页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 融金钱的账面余额。   当收取该金融金钱现款流量的合同职权拒绝，或该收取金融金钱现款流量的职权已回荡，且 顺应金融金钱回荡的拒绝阐发条件的，金融金钱将拒绝阐发。   本基金已将金融金钱整个权上险些整个的风险和报答回荡给转入方的，拒绝阐发该金融金钱； 保留了金融金钱整个权上险些整个的风险和报答的，赓续交阐发该金融金钱；本基金既莫得回荡 也莫得保留金融金钱整个权上险些整个的风险和报答的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产禁止的，拒绝阐发该金融金钱并阐发产生的金钱和欠债；未废弃对该金融金钱禁止的，按照其 连续涉入所回荡金融金钱的进度阐发筹商金融金钱，并相应阐发筹商欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余老本计量的金 融欠债，接管实验利率法，按照摊余老本进行后续计量。要是金融欠债的牵累已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行拒绝阐发。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者回荡一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系金钱或欠债，假设出售金钱或者回荡欠债的 有序交易在干系金钱或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在干系金钱 或欠债的最有益商场进行。主要商场（或最有益商场）是本基金在计量日约略干预的交易商场。 本基金接管商场参与者在对该金钱或欠债订价时为收场其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表示的金钱和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进军 真义真义的最低档次输入值，确定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日约略取得的同样 金钱或欠债在活跃商场上未经诊治的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系金钱或负 债径直或波折可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系金钱或欠债的不可不雅察输入值。   每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的金钱和欠债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量档次之间发生调治。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如下原则确定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日约略取得的同样金钱或欠债在活跃商场上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应接管最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，应付报价进行诊治，确定公允价值。                      第 19页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样金钱或欠债的公允价值为基础，并在估 值时刻中筹商不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限定等，要是该限定是针对资 产捏有者的，那么在估值时刻中不应将该限定看成特征筹商。此外，基金不休东说念主不应试虑因大宗 捏有干系金钱或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应接管在面前情况下适用而且有满盈可利用数据和其他信 息支捏的估值时刻确定公允价值。接管估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金不休东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已阐发金融金钱和金融欠债的法定职权，且该种法定职权目下是可引申的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融金钱和归还该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以 相互抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此之外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。   损益平准金包括已收场损益平准金和未收场损益平准金。已收场损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已收场收益/（损失）占基金净金钱比例计 算的金额。   未收场损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未收场利得/ （损失）占基金净金钱比例规划的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未收场损益平准金与已收场损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏本）”。   （1）对于以摊余老本计量的金融金钱，接管实验利率法规划的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。                         第 20页 共 51页                       融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，干系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱为债务器具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率规划的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融金钱和金融欠债的公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动阐发 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益。    本基金在同期顺应下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1)本基金收取股利的职权照旧 确立；2)与股利干系的经济利益很可能流入本基金；3)股利的金额约略可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致金钱加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 约略可靠计量时阐发。    本基金的不休东说念主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金经受干系就业的期间计 入当期损益。    以摊余老本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息开销按实验利率法规划，实验利率法与直 线法互异较小的则按直线法规划。    每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益分派边幅为现款分成。本基金以使收益分派后基 金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特 点，本基金收益分派不须以弥补浮动亏本为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低 于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净金钱转出。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。    以公允价值计量的外币非货币性神志，于估值日接管估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产 生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    策分辨部是指本基金内同期夸口下列条件的构成部分：    （1）该构成部分约略在日常行动中产生收入、发生用度；    （2）约略依期评价该构成部分的策划效劳，以决定向其配置资源、评价其事迹；                      第 21页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      （3）约略取得该构成部分的财务情景、策划效劳和现款流量等筹商司帐信息。      要是两个或多个策分辨部具有相似的经济特征，而且夸口一定条件的，则合并为一个策分辨 部。      本基金目下以一个策分辨部运作，不需要进行分部敷陈的表示。      无。      无。      无。      无。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙边界内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点边界，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不休东说念主诓骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 筹商政策的见知》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充 见知》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融   房地产开采    锻真金不怕火援手服 务等升值税政策的见知》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。      根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税筹商问题的见知》的规                        第 22页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 定，证券投资基金的基金不休东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简单计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不休东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的见知》的轨则确定。      升值税附加税包括城市赞佩成立税、锻真金不怕火费附加和地方锻真金不怕火附加，以实验交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市赞佩成立税、锻真金不怕火费附加和地方锻真金不怕火附加。      （2）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》的轨则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）不休东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得筹商个东说念主所得税政策的见知》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策筹商问题的见知》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开采行和转让商场取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；捏股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得吞并适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利判袂 化个东说念主所得税政策筹商问题的见知》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开采行和转让商场取得的上市公司股票，捏股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊治证券（股票）                         第 23页 共 51页                                 融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 交易印花税税率，由原先的 3‰诊治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊治由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；                      根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点筹商税收政策的见知》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点筹商税收政策的见知》过火他境表里 干系税务法例的轨则和实务操作引申。                                                                   单元：东说念主民币元                                                      本期末                神志 活期入款                                                                 50,841.73 就是：本金                                                                50,835.65   加：应计利息                                                                  6.08   减：坏账准备                                                                     - 依期入款                                                                         - 就是：本金                                                                        -   加：应计利息                                                                     -   减：坏账准备                                                                     - 其中：入款期限 1 个月以内                                                               -   入款期限 1-3 个月                                                                -   入款期限 3 个月以上                                                                - 其他入款                                                                137,444.23 就是：本金                                                               137,439.90   加：应计利息                                                                  4.33   减：坏账准备                                                                     -                总共                                                   188,285.96      注:其他入款本期末金额为存放在证券经纪商专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                   单元：东说念主民币元                                           本期末       神志                             2025 年 6 月 30 日                       老本            应计利息          公允价值            公允价值变动 股票                  26,340,628.94           -   26,861,337.70       520,708.76                               第 24页 共 51页                                融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 贵金属投资-金交所                      -           -               -            - 黄金合约       交易所商场                    -           -               -            - 债券    银行间商场                    -           -               -            -       总共                       -           -               -            - 金钱支捏证券                         -           -               -            - 基金                             -           -               -            - 其他                             -           -               -            -       总共           26,340,628.94           -   26,861,337.70   520,708.76      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。                              第 25页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      无。      无。                                                          单元：东说念主民币元                                        本期末           神志 应收利息                                                                  - 其他应收款                                                                 - 待摊用度                                                          83,467.68 其他                                                            18,977.35           总共                                                102,445.03                                                          单元：东说念主民币元                                           本期末           神志 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                                 - 应付证券出借违约金                                                             - 应付交易用度                                                                - 其中：交易所商场                                                              -      银行间商场                                                            - 应付利息                                                                  - 预提用度                                                          30,451.84           总共                                                  30,451.84                                                        金额单元：东说念主民币元                                       本期           神志       2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                         账面金额 基金合同告成日                     292,388,018.00               292,388,018.00 本期申购                         26,000,000.00                26,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）              -292,000,000.00              -292,000,000.00 基金拆分/份额折算前                               -                            - 基金拆分/份额折算诊治                              -                            - 本期申购                                     -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                            - 本期末                         26,388,018.00                26,388,018.00                        第 26页 共 51页                              融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      无。                                                             单元：东说念主民币元      神志               已收场部分                未收场部分            未分派利润总共 基金合同告成日                             -                   -                - 加：司帐政策变更                            -                   -                -  前期差错更正                             -                   -                -      其他                             -                   -                - 本期期初                                -                   -                - 本期利润                    5,616,375.12           520,708.76     6,137,083.88 本期基金份额交易产生的变                         -3,864,284.59       -1,535,390.68    -5,399,675.27 动数 其中：基金申购款                1,279,422.67        -1,104,704.73       174,717.94      基金赎回款              -5,143,707.26        -430,685.95     -5,574,393.21 本期已分派利润                             -                   -                - 本期末                     1,752,090.53        -1,014,681.92       737,408.61                                                             单元：东说念主民币元                                                          本期                  神志                     2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 2025                                                       年 6 月 30 日 活期入款利息收入                                                         22,662.67 依期入款利息收入                                                                 - 其他入款利息收入                                                          2,442.41 结算备付金利息收入                                                         9,939.96 其他                                                                       - 总共                                                               35,045.04      注:其他入款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利 息收入。                                                             单元：东说念主民币元                                                        本期                  神志                        2025年4月24日（基金合同告成日）至 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                -84,473.91 股票投资收益——赎回差价收入                                                5,354,983.62 股票投资收益——申购差价收入                                                           -                            第 27页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 股票投资收益——证券出借差价收入                                              - 总共                                                 5,270,509.71                                                  单元：东说念主民币元                                                   本期               神志                      2025年4月24日（基金合同告成日）至 卖出股票成交总额                                           3,872,824.20 减：卖出股票老本总额                                         3,879,485.92 减：交易用度                                                77,812.19 买卖股票差价收入                                             -84,473.91                                                  单元：东说念主民币元                                                   本期               神志                      2025年4月24日（基金合同告成日）至 赎回基金份额对价总额                                       297,574,393.21 减：现款支付赎回款总额                                       -4,522,179.79 减：赎回股票老本总额                                       296,741,589.38 减：交易用度                                                        - 赎回差价收入                                             5,354,983.62      无。      无。      无。      无。      无。      无。                         第 28页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                  单元：东说念主民币元                                                    本期                   神志               2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 股票投金钱生的股利收益                                          363,965.72 其中：证券出借权益赔偿收入                                                 - 基金投金钱生的股利收益                                                   -                   总共                                 363,965.72                          第 29页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                单元：东说念主民币元                                                    本期                 神志称号             2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至        股票投资                                        520,708.76        债券投资                                                 -        金钱支捏证券投资                                             -        基金投资                                                 -        贵金属投资                                                -        其他                                                   -        权证投资                                                 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估升值税                                      -                   总共                               520,708.76                                                单元：东说念主民币元                                                    本期                   神志             2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 基金赎回费收入                                                     - 替代损益                                                 1,929.90 其他                                                   1,395.70                   总共                                 3,325.60      注：替代损益收入是指投资者接管不错现款替代或退补现款替代边幅申购(赎回)本基金时， 补入(卖出)被替代因素证券的实验买入老本(实验卖出金额)与申购(赎回)阐发日估值的差额或强 制退款的被替代因素证券在强制退款规划日与申购(赎回)阐发日估值的差额。      无。                                                 单元：东说念主民币元                                                  本期                   神志             2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 审计用度                                                 9,806.72 信息表示费                                               20,645.12 证券出借违约金                                                     - 银行用度                                                    25.00 登记结算费                                               29,032.32                        第 30页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                    总共                                    59,509.16    放胆金钱欠债表日，本基金并毋庸作表示的或有事项。    放胆财务报表报出日，本基金并毋庸作表示的金钱欠债表日后事项。    本敷陈期与本基金存在禁止关系或其他要紧是非关系的关联方未发生变化。                关联方称号                      与本基金的关系 融通基金不休有限公司(“融通基金”)              基金不休东说念主、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)              基金托管东说念主    注：下述关联交易均在平方业务边界内按一般交易条目签订。    无。    无。    无。    无。    无。                                                      单元：东说念主民币元                                            本期           神志 当期发生的基金应支付的不休费                                           31,960.35 其中：应支付销售机构的客户赞佩费                                          8,811.33                          第 31页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 应支付基金不休东说念主的净不休费                                        23,149.02    注：基金不休费逐日计提，按月支付。基金不休费按前一日的基金金钱净值的 0.15%年费率 计提。规划方法如下：    H=E×0.15%/当年天数    H 为逐日应支付的基金不休费    E 为前一日的基金金钱净值                                                  单元：东说念主民币元                                        本期           神志 当期发生的基金应支付的托管费                                       10,653.49    注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.05%年费率 计提。规划方法如下：    H=E×0.05%/当年天数    H 为逐日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                  单元：东说念主民币元                         第 32页 共 51页                            融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                    本期 关联方称号           2025 年 4 月 24 日（基金合同告成日）至 2025 年 6 月 30 日                  期末余额                       当期利息收入 兴业银行                     50,841.73                          22,662.67   注：本基金由基金托管东说念主救援的银行入款，按银行约定利率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制策略，致密追踪深证 100 指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似，预期收益及预期风险水平高 于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金在日常策划行动中面对的与这些金融器具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金不休东说念主制定了政策和范例来 识别及分析这些风险，并设定允洽的风险名额及里面禁止历程，通过不休及信息系统捏续监控上 述各样风险。本基金在严格禁止风险并保捏基金金钱流动性的前提下，力求收场基金金钱的长久                           第 33页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 相识升值。    本基金的基金不休东说念主奉行内控优先和全员风险不休理念，高度深爱风险不休的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险不休组织及相应的轨制和历程，力求在风险最小化的前提下，确保基 金份额捏有东说念主利益最大化。    本基金不休东说念主在董事会下设立风险禁止与审计委员会，履行相应风险不休和监督职责。    在公司不休层下设立风险不休委员会，负责同样、协长入监督各职能部门和个业务单元开展 风险不休责任；识别公司各项业务所触及的各样要紧风险，对要紧风险、要紧决策和进军业务流 程的风险进行评估，制定要紧风险的责罚决策；根据公司风险不休总体策略和各职能部门与业务 单元职责单干，组织实施风险应付决策。    公司整个职工是本岗亭风险不休的径直牵累东说念主，各业务部门负责东说念主是其部门风险不休的第一 牵累东说念主，基金司理是相应投资组合风险不休的第一牵累东说念主。    风险不休部对公司风险不休承担寂寥评估、监控、查验和敷陈职责，负责引申公司的风险管 理战术和决策，拟定公司风险不休轨制，并协同各业务部门制定风险不休历程、评估贪图。    监察稽核干系部门负责监察公司各业务部门在干系法律法例、规则轨制和业务历程引申方面 的情况，确保既定的风险不休步调得到灵验的贯彻引申。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损构怨收益变化的风险。    本基金的基金不休东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东说念主或具备第三方存管履历的银行救援，因而与银行入款干系的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和 款项清理，违约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对 证券交割边幅进行限定以禁止相应的信用风险。    本基金的基金不休东说念主建立了信用风险不休历程，通过对投资品种信用品级评估来禁止证券发 行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时际遇资金迷糊的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现清贫或因投资逼近而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合                          第 34页 共 51页                        融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 理的价钱变现。    本基金的基金不休东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不休轨则》等筹商法例的要求建立健全盛开式基金流 动性风险不休的里面禁止体系，审慎评估各样金钱的流动性，针对性制定流动性风险不休步调， 对本基金组合金钱的流动性风险进行不休。本基金的基金不休东说念主接管监控基金组合金钱捏仓逼近 度贪图、逆回购交易的到期日与交易敌手的逼近度、流动性受限金钱比例、基金组合金钱中 7 个 责任日可变现金钱的可变现价值以及压力测试等边幅提防流动性风险，并于盛开日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金金钱的变现 才调与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金不休东说念主在基金合同中联想了边远赎回条目， 约定在尽头情况下赎回央求的处理边幅，禁止因盛开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障 基金捏有东说念主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本敷陈“期末本基金捏有的流通受限证券”章节中 列示的部分基金金钱流通暂时受限定外，其余均能实时变现。本基金于金钱欠债表日所捏有的金 融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。    商场风险是指基金所捏金融器具的公允价值或异日现款流量因所处商场各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于商场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间收尾根据商场利率再行订价时对于异日现款流影响的风险。    本基金的基金不休东说念主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊治投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行不休。    本基金捏有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及策划行动的现 金流量在很猛进度上寂寥于商场利率变化。本基金捏有的利率敏锐性金钱主要为银行入款、结算 备付金和存出保证金等。                                               单元：东说念主民币元                       第 35页 共 51页                                   融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈       本期末       金钱 货币资金               188,285.96           -           -            -      188,285.96 结算备付金               9,939.96            -           -            -        9,939.96 交易性金融金钱                     -           -           -26,861,337.70   26,861,337.70 其他金钱                        -           -           -   102,445.03      102,445.03     金钱总共           198,225.92           -           -26,963,782.73   27,162,008.65       欠债 应付不休东说念主报答                     -           -           -     4,597.63        4,597.63 应付托管费                       -           -           -     1,532.57        1,532.57 其他欠债                        -           -           -    30,451.84       30,451.84     欠债总共                    -           -           -    36,582.04       36,582.04  利率敏锐度缺口           198,225.92           -           -26,927,200.69   27,125,426.61    注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率再行订价日或到期日 孰早者给予分类。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有交易性债券投资，因此商场利率的变动对于本基金净资 产无要紧影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。    无。    其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或异日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面对的 其他价钱风险开头于单个证券刊行主体本身策划情况或特殊事项的影响，也可能开头于证券商场 举座波动的影响。    本基金接管完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股构成过火权重构建股票投资组合， 通过禁止股票投资组合与标的指数的追踪舛误，力务收场对标的指数的灵验追踪。风险不休部负 责对基金组合的追踪舛误和风险进行评估，依期提交组合追踪舛误和风险监控敷陈。在追踪舛误 跳跃一定边界时，见知基金司理和干系部门，实时进行投资组合的诊治。投资决策委员会根据市 场变化对投资组合规划暴戾风险提防步调。监察稽核部对投资的决策和引申过程进行日常监督。                                  第 36页 共 51页                              融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      本基金通过投资组合的散播化裁汰其他价钱风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份 股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。此外，本基金的基金不休 东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期诓骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value   at   Risk)贪图等来测试本基金面对的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和 禁止。                                                        金额单元：东说念主民币元                                                 本期末                  神志                        2025 年 6 月 30 日                                    公允价值              占基金金钱净值比例（%） 交易性金融金钱－股票投资                         26,861,337.70               99.03 交易性金融金钱－基金投资                                     -                   - 交易性金融金钱－贵金属投资                                    -                   - 繁衍金融金钱－权证投资                                      -                   - 其他                                               -                   - 总共                                   26,861,337.70               99.03      于 2025 年 6 月 30 日，本基金合同告成尚未满一年，无满盈历史申饬数据规划其他价钱风险 对基金金钱净值的影响。      无。      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进军真义真义的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：同样金钱或欠债在活跃商场上未经诊治的报价；      第二档次：除第一档次输入值外干系金钱或欠债径直或波折可不雅察的输入值；      第三档次：干系金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                              单元：东说念主民币元                                                本期末      公允价值计量终结所属的档次                             第 37页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 第一档次                                                 26,861,337.70 第二档次                                                             - 第三档次                                                             -              总共                                      26,861,337.70      本基金以导致各档次之间调治的事项发诞辰为阐发各档次之间调治的时点。      对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开采行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值诊治中接管的对 公允价值计量举座而言具有进军真义真义的输入值所属的最低档次，确定干系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。      本基金本敷陈期末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余老本计量的金融金钱和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      从 2025 年 5 月 21 日至本敷陈期末，本基金存在流通二十个责任日以上基金金钱净值低于五 千万的情形。      本基金本敷陈期内未发生流通二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目动怒二百东说念主的情形。      除上述事项外，放胆金钱欠债表日本基金无需要说明的其他进军事项。                        §7 投资组合敷陈                                                    金额单元：东说念主民币元 序号                神志             金额              占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                      26,861,337.70              98.89       其中：债券                                  -                  -         金钱支捏证券                               -                  -                        第 38页 共 51页                              融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈         其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                  -         产       注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的总共项不含可退替代款估值升值。 代码                  行业类别             公允价值（元）              占基金金钱净值比例(%)  A      农、林、牧、渔业                           816,080.00                3.01  B      采矿业                                201,674.00                0.74  C      制造业                            20,383,550.70               75.15  D      电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                   115,268.00                0.42  E      建筑业                                           -                    -  F      批发和零卖业                             125,116.00                0.46  G      交通运输、仓储和邮政业                        563,252.00                2.08  H      住宿和餐饮业                                        -                    -  I      信息传输、软件和信息时刻就业业                    763,957.00                2.82  J      金融业                               2,842,413.00             10.48  K      房地产业                               304,529.00                1.12  L      租借和商务就业业                           306,600.00                1.13  M      科学研究和时刻就业业                         213,010.00                0.79  N      水利、环境和全球设施不休业                                 -                    -  O      住户就业、修理和其他就业业                                 -                    -  P      锻真金不怕火                                            -                    -  Q      卫生和社会责任                            225,888.00                0.83  R      文化、体育和文娱业                                     -                    -  S      笼统                                            -                    -                      总共                26,861,337.70               99.03       无。       无。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码        股票称号   数目（股）     公允价值（元）              占基金金钱净值比例（%）                             第 39页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                        第 40页 共 51页                        融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                       第 41页 共 51页                               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈       无。                                                        金额单元：东说念主民币元             股票代  序号                  股票称号    本期累计买入金额           占期末基金金钱净值比例(%)              码                              第 42页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                        第 43页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不筹商。                                                 金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号     本期累计卖出金额          占期末基金金钱净值比例(%)         码                          第 44页 共 51页                         融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不筹商。                                                单元: 东说念主民币元 买入股票老本（成交）总额                                   299,620,791.24 卖出股票收入（成交）总额                                     3,872,824.20   注：表中“买入股票老本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不筹商。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金将根据风险不休的原则，以套期保值为目标，有采用地参与股指期货交易。套期保值 将主要接管流动性好、交易活跃的期货合约。   本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券商场和期货商场运行趋势的研究，并结结伙指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金不休东说念主将充分筹商股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过金钱配置、品种采用，严慎进行投资，以裁汰投资组合的举座风险。                        第 45页 共 51页                          融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      本基金参与国债期货交易是为了灵验禁止债券商场的系统性风险，本基金将根据风险不休原 则，以套期保值为主要目标，限定诓骗国债期货提高投资组合运作效劳。在参与国债期货交易时， 基金不休东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分筹商国债期货的收益性、流动 性及风险特征，通过金钱配置，严慎进行投资，以诊治债券组合的久期，裁汰投资组合的举座风 险。      无。       前一年内受到公开贬低、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案打听，或在敷陈编制日前一年 内受到公开贬低、处罚。      无。                                                 单元：东说念主民币元 序号               称号                       金额      无。      无。                         第 46页 共 51页                                    融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈    无。    无。                              §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                    捏有东说念主结构 捏有东说念主户数         户均捏有的               机构投资者                           个东说念主投资者  （户）           基金份额                        占总份额比例                          占总份额比例                             捏有份额                            捏有份额                                              （%）                             （%）   序号             捏有东说念主称号              捏有份额（份）                 占上市总份额比例（%）            珠海横琴万方私募基金不休             方掘金私募证券投资基金                                      捏有份额总额                神志                                           占基金总份额比例（%）                                        （份）  基金不休东说念主整个从业东说念主员捏有本基金                                   0                                  0                神志                           捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不休东说念主员、基金投资和研究部    门负责东说念主捏有本盛开式基金   本基金基金司理捏有本盛开式基金                                            0                              §9 盛开式基金份额变动                                                                                单元：份 基金合同告成日（2025 年 4 月 24 日）基金份额总额                                            292,388,018.00                                   第 47页 共 51页                           融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 基金合同告成日起至敷陈期期末基金总申购份额                             26,000,000.00 减：基金合同告成日起至敷陈期期末基金总赎回份额                          292,000,000.00 基金合同告成日起至敷陈期期末基金拆分变动份额                                        - 本敷陈期期末基金份额总额                                      26,388,018.00                         §10 要紧事件揭示   本敷陈期内，本基金未召开基金份额捏有东说念主大会。   本敷陈期内，本基金的基金不休东说念主无要紧东说念主事变动。   本敷陈期内，基金托管东说念主的有意基金托管部门无要紧东说念主事变动。   本敷陈期内，无触及基金不休东说念主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本敷陈期内，本基金投资策略未发生改变。   本基金遴聘的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙），该事务所自基金 合同告成日起为本基金提供审计就业于今。   本敷陈期内，本基金的基金不休东说念主过火高等不休东说念主员无受巡逻或处罚等情况。   本敷陈期内，本基金托管东说念主过火高等不休东说念主员在开展基金托管业务过程中无受巡逻或处罚等 情况。                                                金额单元：东说念主民币元                         股票交易           应支付该券商的佣金        交易单 券商称号                      占当期股票成交              占当期佣金      备注        元数目       成交金额                   佣金                           总额的比例(%)             总量的比例                          第 48页 共 51页                                     融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                                    (%) 华福证券      3       303,493,615.44           100.00   56,423.51       100.00    -      注：1．本基金使用券商交易模式。      （1）券商财务情景细密，策划行动表率，合规风控才协调交易等就业才调较强，同期领有良 好的公司声誉。      （2）券商研究实力较强，有相识的研究机构和专科的研究东说念主员，能实时为本公司提供高质地 的研究支捏与就业，包括宏不雅与策略敷陈、行业与公司分析敷陈、债券商场分析敷陈和金融繁衍 品分析敷陈等，并能根据基金投资的特定需求，提供有意研究敷陈。      （3）严禁将券商采用、交易量分派等与基金销售限制、保有限制挂钩，严禁以任何格式向券 商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。      （4）公司销售业务东说念主员不得参与券商采用、左券签订、就业评价、交易佣金分派等业务法子。      （5）公司不得使用交易佣金向第三方回荡支付用度，包括但不限于使用外部内行辩论、金融 终局、研报平台、数据库等产生的用度。      （1）本基金不休东说念主根据上述圭臬对券商进行进修评价后，经公司里面审批范例确定选用的券 商；      （2）本基金不休东说念主和被选中的券商签订经纪就业左券。      本敷陈期交易单元均为本敷陈期新增，无其他变更。                                                                 金额单元：东说念主民币元               债券交易                     债券回购交易                      权证交易                                                  占当期债券                   占当期债券                                                  占当期权证 券商称号     成交金                                     回购成交总                   成交总额的            成交金额                         成交金额     成交总额的           额                                      额的比例                    比例(%)                                                  比例(%)                                                    (%) 华福证券          -          -    115,010,000.00        100.00          -             - 序号                   公告事项                           法定表示边幅         法定表示日历       融通基金不休有限公司对于提醒投资者贯注提防不                        中国证监会指       法分子诈欺行动的辅导性公告                                 定报刊及网站       融通基金不休有限公司对于暂停部分销售机构办理                        中国证监会指       干系销售业务的公告                                     定报刊及网站                                    第 49页 共 51页                                            融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈               对于融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金                     中国证监会指               新增网下发售代理机构的公告                                 定报刊及网站               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金上网                     中国证监会指               发售辅导性公告                                       定报刊及网站               融通基金不休有限公司旗下公募基金通过证券公司                        中国证监会指               证券交易及佣金支付情况                                   定报刊及网站               对于融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金                     中国证监会指               新增网下发售代理机构的公告                                 定报刊及网站               对于融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金                     中国证监会指               蔓延召募期的公告                                      定报刊及网站               融通基金不休有限公司对于系统升级期间暂停就业                        中国证监会指               的公告                                           定报刊及网站               对于融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金                     中国证监会指               提前收尾召募的公告                                     定报刊及网站               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金基金                     中国证监会指               合同告成公告                                        定报刊及网站               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金上市                     中国证监会指               交易公告书                                         定报刊及网站               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金上市                     中国证监会指               交易公告书辅导性公告                                    定报刊及网站               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金盛开                     中国证监会指               日常申购、赎回业务的公告                                  定报刊及网站               对于融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金                     中国证监会指               新增流动性就业商的公告                                   定报刊及网站               融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金上市                     中国证监会指               交易辅导性公告                                       定报刊及网站               融通基金不休有限公司对于旗下部分深交所 ETF 新                     中国证监会指               增申购赎回代办证券公司的公告                                定报刊及网站               融通基金不休有限公司对于提醒投资者警惕缺欠网                        中国证监会指               站和 APP 的辅导性公告                                 定报刊及网站               融通基金不休有限公司对于拒绝民商基金销售（上                        中国证监会指               海）有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告                         定报刊及网站                                    §11 影响投资者决策的其他进军信息                                                                         敷陈期末捏有基金情                          敷陈期内捏有基金份额变化情况                                                                             况 投资者                                 期               捏有基金份额比例达                                                                份额  类别       序                         初      申购              赎回               到或者跳跃 20%的时                                                捏有份额          占比           号                         份      份额              份额                  间区间                                                                   （%）                                     额 机构        1    20250611-20250611    -   26,142,185.00   22,777,879.00   3,364,306.00   12.75                                         产物迥殊风险 当基金份额捏有东说念主占比过于逼近时，可能存在因某单一基金份额捏有东说念主大额赎回而引起基金份额净值                                           第 50页 共 51页                                 融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 剧烈波动的风险及流动性风险。      无。      （一）中国证监会准予融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金注册的文献      （二）《融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金基金合同》      （三）《融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金托管左券》      （四）《融通深证 100 交易型盛开式指数证券投资基金招募说明书》      （五）融通基金不休有限公司业务履历批件和营业牌照      （六）敷陈期内在指定报刊上表示的各项公告      基金不休东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所。      投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金不休东说念主网站   http://www.rtfund.com 查阅。                                                    融通基金不休有限公司                                第 51页 共 51页