融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金管理东谈主：融通基金管理有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 送出日历：2025 年 8 月 28 日                                融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   基金管理东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵府不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容确实切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。本中期申诉仍是三分之二以 上独处董事署名本心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭证融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)（以下简 称“本基金”）基金合同章程，于 2025 年 8 月 26 日复核了本申诉中的财务方针、净值发达、利润 分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性述说或 者要紧遗漏。   基金管理东谈主承诺以淳厚信用、奋勉尽责的原则管理和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本申诉中财务贵府未经审计。   本申诉期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                            第 2页 共 45页                                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                                     第 3页 共 45页                                         融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                                   第 4页 共 45页                                    融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                              §2 基金简介 基金称呼                    融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称                    融通四季添利债券(LOF) 基金主代码                   161614 基金运作姿色                  契约型灵通式 基金合同见效日                 2012 年 3 月 1 日 基金管理东谈主                   融通基金管理有限公司 基金托管东谈主                   中国工商银行股份有限公司 申诉期末基金份额总额              307,150,610.40 份 基金合同存续期                 不依期 基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所 上市日历                    2012 年 4 月 6 日 下属分级基金的基金简称             融通四季添利债券（LOF）A              融通四季添利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称                  融通四季添利 LOF                           - 下属分级基金的交易代码                      161614                        000673 申诉期末下属分级基金的份额总额             216,764,940.51 份               90,385,669.89 份 投资方向         在严格抑遏投资风险的基础上，追求基金资产的恒久强健升值。 投资策略         本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经济发轫景色的研究，积              极的调治和优化固定收益类金融器用的资产比例配置。在灵验抑遏风险的基础              上，获取基金资产的强健升值。 功绩相比基准       中债概括指数收益率 风险收益特征       本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于搀杂型              基金、股票型基金。      神志                   基金管理东谈主                              基金托管东谈主 称呼             融通基金管理有限公司                        中国工商银行股份有限公司         姓名     涂卫东                               郭明 信息流露         量度电话   （0755）26948666                    （010）66105799  负责东谈主         电子邮箱   service@mail.rtfund.com           custody@icbc.com.cn 客户做事电话         400-883-8088、（0755）26948088       95588 传真             （0755）26935005                    （010）66105798 注册地址           深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德                  北京市西城区报酬门内大街 55                三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层          号 办公地址           深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德                  北京市西城区报酬门内大街 55                三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层          号 邮政编码           518054                            100140 法定代表东谈主          张威                                廖林 本基金遴选的信息流露报纸称呼                     中国证券报 登载基金中期申诉正文的管理东谈主互联网网址                http://www.rtfund.com                              第 5页 共 45页                                     融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 基金中期申诉备置地点                          基金管理东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所     神志                    称呼                             办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限包袱公司                   北京市西城区太平桥大街 17 号                         §3 主要财务方针和基金净值发达                                                              金额单元：东谈主民币元                              申诉期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)                         融通四季添利债券（LOF）A              融通四季添利债券（LOF）C 本期已齐全收益                              3,598,046.16                1,897,495.26 本期利润                                 2,500,122.29                1,131,587.73 加权平均基金份额本期利润                               0.0107                      0.0082 本期加权平均净值利润率                                 0.96%                       0.73% 本期基金份额净值增长率                                 1.07%                       0.92% 期末可供分派利润                             4,627,885.07                1,558,440.70 期末可供分派基金份额利润                               0.0213                      0.0172 期末基金资产净值                           244,689,003.00              101,611,440.01 期末基金份额净值                                   1.1288                      1.1242 基金份额累计净值增长率                                98.25%                      20.43%   注：1、所述基金功绩方针不包括执有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水 平要低于所列数字。 联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上本期公允价值变动收益。 利润：要是期末未分派利润的未齐全部分为正数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的 已齐全部分,要是期末未分派利润的未齐全部分为负数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派 利润（已齐全部分扣除未齐全部分）。                          融通四季添利债券（LOF）A                 份额净      份额净值                   功绩相比基准                                    功绩相比基        阶段       值增长      增长率标                   收益率模范差       ①－③      ②－④                                    准收益率③                  率①       准差②                      ④   昔日一个月         0.35%      0.05%        0.31%        0.04%    0.04%    0.01%   昔日三个月         1.16%      0.08%        1.06%        0.10%    0.10%   -0.02%                               第 6页 共 45页                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   昔日六个月     1.07%    0.07%     -0.14%      0.11%    1.21%   -0.04%   昔日一年      2.19%    0.07%      2.36%      0.10%   -0.17%   -0.03%   昔日三年     17.05%    0.17%      7.13%      0.07%    9.92%    0.10% 自基金合同见效起    于今                     融通四季添利债券（LOF）C            份额净      份额净值                功绩相比基准                              功绩相比基    阶段      值增长      增长率标                收益率模范差     ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④   昔日一个月     0.32%    0.05%      0.31%      0.04%    0.01%    0.01%   昔日三个月     1.08%    0.08%      1.06%      0.10%    0.02%   -0.02%   昔日六个月     0.92%    0.07%     -0.14%      0.11%    1.06%   -0.04%   昔日一年      1.86%    0.07%      2.36%      0.10%   -0.50%   -0.03%   昔日三年     16.07%    0.17%      7.13%      0.07%    8.94%    0.10% 自基金合同见效起    于今       的相比                         第 7页 共 45页                                 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   注：本基金于 2020 年 5 月 13 日增多 C 类份额，该类份额初次说明日为 2020 年 5 月 14 日， 故本基金 C 类份额的统计区间为 2020 年 5 月 14 日至本申诉期末。   无。                             §4 管理东谈主申诉   融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko            Asset   ManagementCo.,Ltd.）40%。本 基金管理东谈主领有公募基金管理阅历、特定客户（专户）资产管理阅历、及格境内机构投资者阅历 （QDII）、保障资产受托管理阅历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）阅历、及格境内投资企 业（QDIE）阅历，家具线完备，涵盖主动权力类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 搀杂基金、QDII 基金等。             任本基金的基金司理               （助理）期限   证券从  姓名     职务                                             说明                        业年限             任职日历 离任日历      本基金的                            王超先生，厦门大学金融工程硕士，17 年 王超   基 金 经              -     17 年   证券、基金行业从业经历，具有基金从业               月 14 日      理、固定                            阅历。2007 年 7 月至 2012 年 8 月履新于                             第 8页 共 45页                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉      收益投资                          吉祥银行金融阛阓家具部从事债券投资研      部总司理                          究责任。2012 年 8 月加入融通基金管理有                                    限公司，历任投资司理、固定收益部总监、                                    融通汇玉帛货币阛阓基金基金司理、融通                                    通源短融债券型证券投资基金基金司理、                                    融通通瑞债券型证券投资基金基金司理、                                    融通增裕债券型证券投资基金基金司理、                                    融通增丰债券型证券投资基金基金司理、                                    融通现款宝货币阛阓基金基金司理、融通                                    稳利债券型证券投资基金基金司理、融通                                    可转债债券型证券投资基金基金司理、融                                    通通泰保本搀杂型证券投资基金基金经                                    理、融通通宸债券型证券投资基金基金经                                    理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经                                    理、融通超短债债券型证券投资基金基金                                    司理、融通汇玉帛货币阛阓基金基金司理、                                    融通易支付货币阛阓证券投资基金基金经                                    理、融通通优债券型证券投资基金基金经                                    理、融通增强收益债券型证券投资基金基                                    金司理、融通老成增长一年执有期搀杂型                                    证券投资基金基金司理、融通收益增强债                                    券型证券投资基金基金司理、融通通灿债                                    券型证券投资基金基金司理，现任固定收                                    益投资部总司理、融通债券投资基金基金                                    司理、融通四季添利债券型证券投资基金                                    (LOF)基金司理、融通岁岁添利依期灵通债                                    券型证券投资基金基金司理、融通增益债                                    券型证券投资基金基金司理、融通中证中                                    诚信央企信用债指数证券投资基金基金经                                    理、融通通恒 63 个月依期灵通债券型证券                                    投资基金基金司理、融通通和债券型证券                                    投资基金基金司理、融通增强收益债券型                                    证券投资基金基金司理、融通通昊三个月                                    依期灵通债券型发起式证券投资基金基金                                    司理。                                    吴嫣睿紫女士，复旦大学硕士，9 年证券                                    投资研究告戒，具有基金从业阅历。2016                                    年 7 月至 2020 年 2 月履新于汇添富基金管                                    理有限公司任信用研究员，2020 年 2 月至 吴嫣   本基金的                          2020 年 8 月履新于中信银行资产管理业务 睿紫   基金司理                          中心任投资司理，2020 年 8 月至 2024 年 9                日                                    月履新于信银接待有限包袱公司任投资经                                    理。2024 年 9 月加入融通基金管理有限公                                    司，现任融通四季添利债券型证券投资基                                    金(LOF)基金司理、融通增益债券型证券投                           第 9页 共 45页                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                               资基金基金司理。   注：任免日历凭证基金管理东谈主对外流露的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务联系责任的时刻为算计模范。   无。   申诉期内，本基金管理东谈主严格恪守《证券投资基金法》等联系法律法例和本基金合同的章程， 本着淳厚信用、奋勉尽责的原则管理和诈欺基金资产，在严格抑遏风险的基础上，为基金执有东谈主 谋求最大利益，无毁伤基金执有东谈主利益的行径，本基金投资组合妥贴联系法律法例的章程及基金 合同的商定。   本基金管理东谈主一直坚执公谈对待旗下通盘投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易实践、功绩评估等各个方法保证公谈交易轨制的严格实践。   本基金管理东谈主对申诉期内不同技能窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。   申诉期内，本基金管理东谈主严格实践了公谈交易的原则和轨制。   本基金申诉期内未发生极端交易。 具体来看，一季度债券收益率全体上行。1 月开年 10 年期国债收益率一度下破 1.6%，刷新历史低 点，但之后监管趋紧、资金面经管使得短端品种呈现显著调治压力，长端下行幅度放缓，收益率 弧线平坦化；2 月资金紧势超预期，重迭权力风险偏好抬升等，收益率弧线平坦化上移；3 月收益 领先上后下，月末 10 年期国债收益率回落至 1.8%隔邻，带动 5 年流动性好的银行二永债和高等 级普信债跟涨。二季度债券收益率全体下行，4 月初快速下行后参预震憾期。4 月初受关税争端及 央行流动性投放影响，10 年期国债收益率下行至 1.6%隔邻；5 月降准降息落地但阛阓反应无为， 债市震憾恭候新驱动。结构上看，信用债二季度利差压降态势较强，4 月横盘略有走阔，5 月参预 下行通谈。                     第 10页 共 45页                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   本组合全体久期较为纯真，2 月至 3 月中旬，因资金趋紧及风险偏好高潮，采取逐渐减仓策 略，同步降杠杆、裁汰组合久期；3 月下旬择机增配长端资产并拉永恒期，3 月底止盈卖出；4 月 初快速加仓后赚钱了结，鉴于 10 年国债收益率遇要津点位难冲破，降杠杆、缩久期；5、6 月资 金转松时增配长端资产，6 月底不息卖出，技能在阛阓高拥堵度状态下，长端保执纯真交易想路， 组合赞助流动性结构。   扫尾本申诉期末融通四季添利债券（LOF）A 基金份额净值为 1.1288 元，本申诉期基金份额 净值增长率为 1.07%，同期功绩相比基准收益率为-0.14%；   扫尾本申诉期末融通四季添利债券（LOF）C 基金份额净值为 1.1242 元，本申诉期基金份额 净值增长率为 0.92%，同期功绩相比基准收益率为-0.14%。   面前宏不雅经济呈脉冲式增长后弱复苏态势，展望 2025 年下半年通胀暖热回升，PPI 渐进暖热 回升。宏不雅政策发力需均衡多重方向，货币政策侧重宏不雅审慎与金融强健，在稳预期、防风险方 面的作用更大；国债买卖算作要紧改变挨次不会停滞，下半年有重启概率；财政方面下半年政府 债净供得力度仍强，将重心支执基建、开采更新和保障房竖立等，要警惕供给冲击对长端利率的 脉冲影响；结构性金融器用如 PSL、科创债等定向器用或加码，支执新质分娩力与产业升级。债 市展望赞助震憾形式，机构止盈压力及财政发力可能遏抑收益率下行空间，且更要紧的是，经济 自轮回分项数据的企稳拉升给债市下行带来了挑战，下半年可能愈加存眷基本面风险，需限度降 低预期收益。   申诉期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管 理笃定》进行，公司设立由研究联系部门、风险管理部、登记算帐部、稽核审计部和法律合规部 共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值办法、参考独处第三方估值做事机构的估值数据 等一种或多种姿色的灵验联接，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会依期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的灵验性及适用性的情况后及 时纠正估值方法，以保证其执续适用。估值政策和程序的纠正须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在采取新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和程序的适用性。   扫尾本申诉期末，本基金管理东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务公约，由其提供联系债券品种和通顺受限股票的估值参考数据。                       第 11页 共 45页                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    本基金于 2025 年 7 月 10 日实施 2025 年第 1 次利润分派，以 2025 年 6 月 30 日的可分派收益 为基准，融通四季添利债券（LOF）A 每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元，融通四季添利债券（LOF） C 每 10 份基金份额派发红利 0.0900 元。    本申诉期内，本基金不存在集聚二十个责任日基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主大致基金资产 净值低于五千万的情形。                             §5 托管东谈主申诉    本申诉期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格恪守《证券投资基金法》过火他 法律法例和基金合同的联系章程，不存在职何毁伤基金份额执有东谈主利益的行径，皆备守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本申诉期内，本基金的管理东谈主——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值算计、基金份额申购赎回价钱算计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额执有 东谈主利益的行径。    本托管东谈主照章对融通基金管理有限公司编制和流露的本基金 2025 年中期申诉中财务方针、净 值发达、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容确切、准确 和完好。                    §6 半年度财务管帐申诉（未经审计） 管帐主体：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 申诉截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        12,428,673.65           7,978,351.13 结算备付金                                      10,132.71             661,789.89 存出保证金                                         243.04              15,913.81 交易性金融资产                 6.4.7.2       289,186,402.52         460,914,435.72 其中：股票投资                                              -                      -                              第 12页 共 45页                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    基金投资                                     -                      -    债券投资                      289,186,402.52         460,914,435.72    资产支执证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 孳生金融资产        6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4         45,005,583.56          10,000,774.83 债权投资          6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产支执证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                      - 其他权力器用投资      6.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                         10,585,478.77                        - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                            854,730.08             639,768.18 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          6.4.7.8                       -                      - 资产统统                         358,071,244.33         480,211,033.56                                本期末                   上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 孳生金融欠债        6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付算帐款                                       -                      - 应付赎回款                         11,366,692.35           3,830,141.14 应付管理东谈主报酬                          187,279.59             260,294.85 应付托管费                             62,426.54              86,764.95 应付销售做事费                           33,093.04              52,240.83 应付投资看护人费                                     -                      - 应交税费                               6,947.39              31,038.27 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          6.4.7.9            114,362.41             198,324.64 欠债统统                          11,770,801.32           4,458,804.68 净资产： 实收基金          6.4.7.10       307,150,610.40         426,364,531.70 其他概括收益        6.4.7.11                      -                      - 未分派利润         6.4.7.12        39,149,832.61          49,387,697.18 净资产统统                        346,300,443.01         475,752,228.88 欠债和净资产统统                     358,071,244.33         480,211,033.56                    第 13页 共 45页                                      融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    注：申诉截止日 2025 年 6 月 30 日,基金份额总额 307,150,610.40 份，其中融通四季添利债 券(LOF)A 类基金份额 216,764,940.51 份，基金份额净值 1.1288 元；融通四季添利债券(LOF)C 类基金份额 90,385,669.89 份，基金份额净值 1.1242 元。 管帐主体：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元                                               本期                上年度可比技能           项 目             附注号          2025 年 1 月 1 日至        2024 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                      5,788,361.66         22,192,116.58 其中：入款利息收入                6.4.7.13                9,317.04             49,468.44      债券利息收入                                               -                      -      资产支执证券利息收入                                           -                      -      买入返售金融资产收入                                219,085.64             56,443.29      其他利息收入                                               -                      - 其中：股票投资收益                6.4.7.14                         -                      -      基金投资收益                                               -                      -      债券投资收益              6.4.7.15            7,363,563.92         18,693,515.33      资产支执证券投资收益          6.4.7.16                         -                      -      贵金属投资收益             6.4.7.17                         -                      -      孳生器用收益              6.4.7.18                         -                      -      股利收益                6.4.7.19                         -                      -    以摊余资本计量的金融                                                           -                      - 资产终结说明产生的收益      其他投资收益                                               -                      - “-”号填列）                                                           -                      - 列） 列） 减：二、营业总开销                                    2,156,651.64          6,470,829.67 其中：暂估管理东谈主报酬                                                -                      -                               第 14页 共 45页                                         融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 其中：卖出回购金融资产开销                                    149,855.59          2,072,736.81 三、利润总额（失掉总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                   -                     - 四、净利润（净失掉以“-”号 填列） 五、其他概括收益的税后净额                                             -                     - 六、概括收益总额                                       3,631,710.02         15,721,286.91 管帐主体：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期         神志                                         其他综                       实收基金                      未分派利润              净资产统统                                         合收益 一、上期期末净资产            426,364,531.70        -    49,387,697.18     475,752,228.88 加：管帐政策变更                            -      -                  -                 -    前期障碍更正                           -      -                  -                 -    其他                               -      -                  -                 - 二、本期期初净资产            426,364,531.70        -    49,387,697.18     475,752,228.88 三、本期增减变动额（减                     -119,213,921.30        -   -10,237,864.57     -129,451,785.87 少以“-”号填列） （一）、概括收益总额                          -      -     3,631,710.02       3,631,710.02 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数                     -119,213,921.30        -   -13,869,574.59     -133,083,495.89 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款           149,165,960.07        -    17,590,536.68     166,756,496.75 （三）、本期向基金份额 执有东谈主分派利润产生的                                     -      -                  -                 - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） （四）、其他概括收益结                                     -      -                  -                 - 转留存收益 四、本期期末净资产            307,150,610.40        -    39,149,832.61     346,300,443.01                                          上年度可比技能         神志                      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       实收基金              其他综     未分派利润              净资产统统                                第 15页 共 45页                                        融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                                        合收益 一、上期期末净资产             840,447,443.56      -    102,093,136.07    942,540,579.63 加：管帐政策变更                           -      -                 -                  -    前期障碍更正                          -      -                 -                  -    其他                              -      -                 -                  - 二、本期期初净资产             840,447,443.56      -    102,093,136.07    942,540,579.63 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列） （一）、概括收益总额                         -      -    15,721,286.91      15,721,286.91 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款            952,151,539.99      -    108,867,193.06   1,061,018,733.05 （三）、本期向基金份额 执有东谈主分派利润产生的                                    -      -    -19,009,028.14    -19,009,028.14 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） （四）、其他概括收益结                                    -      -                 -                  - 转留存收益 四、本期期末净资产             917,602,311.52      -    107,028,882.26   1,024,631,193.78 报表附注为财务报表的构成部分。 本申诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：          商小虎                       王智鲲                          刘秀逸     基金管理东谈主负责东谈主                 左右管帐责任负责东谈主                     管帐机构负责东谈主    融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1683 号《对于核准融通四季添利债券型证券投资基金募 集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通四 季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型，存续期限不定，基金合 同见效后两年内阻塞运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同见效满两年后，转为上市灵通 式基金(LOF)。初次设立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 1,280,720,220.79 元，业经普华 永谈中天管帐师事务通盘限公司普华永谈中天验字(2012)第 016 号验资申诉赐与考据。经向中国 证监会备案，      《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 1 日崇敬见效，基金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,281,761,462.73 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合                                 第 16页 共 45页                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 商银行股份有限公司。   凭证《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》章程，本基金的阻塞期自 2012 年 3 月 1 日(基金合同见效日)起至 2014 年 2 月 28 日止。阻塞期扫尾后，2014 年 3 月 1 日、3 月 2 日为非 责任日，自 2014 年 3 月 3 日起，本基金的运作姿色转为上市灵通式(LOF)，并灵通申购、赎回及 依期定额投资业务。   经深圳证券交易所深证上[2012]73 号文审核本心，本基金 16,332,512.00 份基金份额于 2012 年 4 月 6 日在深交所挂牌交易。本基金转为上市灵通式基金(LOF)后，登记在证券登记结算系统中 的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的联系事宜并不因 基金调换运作姿色而发生调治。登记在注册登记系统中的基金份额可通过跨系统转托管转入场内 上市交易。   于 2018 年 5 月 3 日前，凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证 券投资基金基金合同》的联系章程，本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章发 行上市的股票(包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币阛阓器用、 权证、资产支执证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金主要投资 于固定收益类金融器用，其中投资于固定收益类金融器用的资产占基金资产的比例不低于 80%， 投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例统统不低于 80%；投资于权力类金融器用的 资产占基金资产的比例不跳跃 20%；本基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例统统不低于基金资产净值的 5%。本基金的功绩相比基准为：中债概括指数。   凭证基金管理东谈主于 2018 年 5 月 3 日发布的《对于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基 金份额执有东谈主大会表决遣散暨决议见效的公告》，2018 年 3 月 29 日至 2018 年 5 月 1 日基金管理 东谈主以通信姿色组织召开本基金基金份额执有东谈主大会，会议审议通过了《对于修改券型证券投资基金基金合同>的议案》。凭证该议案，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主已将 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》、                      《融通四季添利债券型证券投资基金托管公约》 纠正为《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、                              《融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)托管公约》，并据此纠正了《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》。上述修 订后的文献自 2018 年 5 月 3 日起崇敬见效。   凭证本基金的基金管理东谈主于 2020 年 5 月 11 日发布的《融通基金管理有限公司对于融通四季 添利债券型证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并纠正基金合同部分要求的公告》及修改后的 《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的章程，本基金自 2020 年 5 月 13 日起增                          第 17页 共 45页                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 设 C 类基金份额。本基金凭证销售做事费及申购费收取姿色的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中，不从本类别基金资产上钩提销售做事费且收取申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产上钩提销售做事费且不收取申购费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额离别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将离别算计并公布基金份额净值和基金份额累计净值。   自 2018 年 5 月 3 日起，凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证 券投资基金(LOF)基金合同》的联系章程，本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内依 法刊行上市的股票(包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依 法刊行、上市的国债、央行单据、金融债、企业债、短期融资券、中期单据、公司债、可调换债 券(含分离型可调换债券)、可交换债券、地点政府债券、次级债券等)、债券回购、银行入款(包 括公约入款、依期入款过火他银行入款)、货币阛阓器用、同行存单、权证、资产支执证券、国债 期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须妥贴中国证监会的联系规 定)。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于权力类金融器用的资产占基金 资产的比例不跳跃 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金保 留的现款(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%。本基金的功绩相比基准为：中债概括指数收益率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过火后颁布及纠正的具体会 计准则、解释以及《资产管理家具联系管帐处理章程》和其他联系章程（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指引办法》、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》、《证券投资 基金信息流露内容与格式准则》第 3 号《半年度申诉的内容与格式》、《证券投资基金信息流露编 报国法》第 3 号《管帐报表附注的编制及流露》、                        《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号申诉和中期申诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系章程。   本财务报表以本基金执续狡计为基础列报。   本财务报表妥贴企业管帐准则的要求，确切、完好地响应了本基金于本申诉截止日的财务状 况以及本申诉技能的狡计后果和净资产变动情况。   本基金本申诉期所采取的管帐政策、管帐算计与最近一期年度申诉一致。                      第 18页 共 45页                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    无。    （1）升值税及附加    凭证财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理东谈主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行走动利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。    凭证财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系政策的见知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。    凭证财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行走动等升值税政策的补充 见知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及执有金 融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。    凭证财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 诠释辅助做事 等升值税政策的见知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管理 东谈主为升值税征税东谈主。    凭证财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管家具升值税联系问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额凭证财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》的章程确定。    升值税附加税包括城市爱戴竖立税、诠释费附加和地点诠释附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，离别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴竖立税、诠释费附加和地点诠释附加。    （2）企业所得税    凭证财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）管理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税。                      第 19页 共 45页                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉      凭证财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税几许优惠政策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东谈主所得税      凭证财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得联系个东谈主所得税政策的见知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      凭证财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策联系问题的见知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；执股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得消亡适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      凭证财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东谈主所得税政策联系问题的见知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，执股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；      凭证财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，凭证财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点联系税收政策的见知》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点联系税收政策的见知》过火他境表里 联系税务法例的章程和实务操作实践。                         第 20页 共 45页                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                                                                   单元：东谈主民币元                                                      本期末            神志 活期入款                                                              12,428,673.65 就是：本金                                                             12,427,663.09   加：应计利息                                                               1,010.56   减：坏账准备                                                                      - 依期入款                                                                          - 就是：本金                                                                         -   加：应计利息                                                                      -   减：坏账准备                                                                      - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                -   入款期限 1-3 个月                                                                 -   入款期限 3 个月以上                                                                 - 其他入款                                                                          - 就是：本金                                                                         -   加：应计利息                                                                      -   减：坏账准备                                                                      -            统统                                                     12,428,673.65                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末       神志                             2025 年 6 月 30 日                     资本            应计利息              公允价值          公允价值变动 股票                           -              -                 -               - 贵金属投资-金交所                    -              -                 -               - 黄金合约       交易所阛阓     128,198,910.75   1,946,925.16    131,513,925.16    1,368,089.25 债券    银行间阛阓     155,176,663.07   1,921,227.36    157,672,477.36      574,586.93       统统        283,375,573.82   3,868,152.52    289,186,402.52    1,942,676.18 资产支执证券                       -              -                 -               - 基金                           -              -                 -               - 其他                           -              -                 -               -       统统        283,375,573.82   3,868,152.52    289,186,402.52    1,942,676.18      无。                              第 21页 共 45页                                融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   无。   无。                                                       单元：东谈主民币元                                    本期末   神志                          2025 年 6 月 30 日                    账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所阛阓                              -                        - 银行间阛阓                  45,005,583.56                        -   统统                   45,005,583.56                        -   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                           第 22页 共 45页                         融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    无。                                                     单元：东谈主民币元                                       本期末          神志 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                      1,201.21 应付证券出借背约金                                                         - 应付交易用度                                                    20,550.52 其中：交易所阛阓                                                          -     银行间阛阓                                                 20,550.52 应付利息                                                              - 预提用度                                                      92,610.68          统统                                              114,362.41                                                金额单元：东谈主民币元                 融通四季添利债券（LOF）A                                   本期         神志          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                  基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   265,426,463.48              265,426,463.48 本期申购                    24,353,175.22                 24,353,175.22 本期赎回（以“-”号填列）          -73,014,698.19              -73,014,698.19 基金拆分/份额折算前                          -                             - 基金拆分/份额折算调治                         -                             - 本期申购                                -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                       -                             - 本期末                    216,764,940.51              216,764,940.51                 融通四季添利债券（LOF）C                                   本期         神志          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                  基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   160,938,068.22              160,938,068.22 本期申购                   124,812,784.85              124,812,784.85 本期赎回（以“-”号填列）         -195,365,183.18              -195,365,183.18 基金拆分/份额折算前                          -                             - 基金拆分/份额折算调治                         -                             - 本期申购                                -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                       -                             - 本期末                     90,385,669.89                 90,385,669.89    注：申购含红利再投及调换入份额；赎回含调换出份额。                    第 23页 共 45页                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉      无。                                                           单元：东谈主民币元                     融通四季添利债券（LOF）A       神志          已齐全部分               未齐全部分              未分派利润统统 上年度末               1,510,335.49          29,527,219.77     31,037,555.26 加：管帐政策变更                      -                      -                 -  前期障碍更正                       -                      -                 -      其他                       -                      -                 - 本期期初               1,510,335.49          29,527,219.77     31,037,555.26 本期利润               3,598,046.16          -1,097,923.87      2,500,122.29 本期基金份额交易产                     -480,496.58          -5,133,118.48     -5,613,615.06 生的变动数 其中：基金申购款             345,515.64           2,617,528.16      2,963,043.80      基金赎回款          -826,012.22          -7,750,646.64     -8,576,658.86 本期已分派利润                       -                      -                 - 本期末                4,627,885.07          23,296,177.42     27,924,062.49                     融通四季添利债券（LOF）C       神志          已齐全部分               未齐全部分              未分派利润统统 上年度末                 530,912.84          17,819,229.08     18,350,141.92 加：管帐政策变更                      -                      -                 -  前期障碍更正                       -                      -                 -      其他                       -                      -                 - 本期期初                 530,912.84          17,819,229.08     18,350,141.92 本期利润               1,897,495.26           -765,907.53       1,131,587.73 本期基金份额交易产                     -869,967.40          -7,385,992.13     -8,255,959.53 生的变动数 其中：基金申购款           1,120,595.21          13,506,897.67     14,627,492.88      基金赎回款        -1,990,562.61         -20,892,889.80    -22,883,452.41 本期已分派利润                       -                      -                 - 本期末                1,558,440.70           9,667,329.42     11,225,770.12                                                           单元：东谈主民币元                                             本期           神志 活期入款利息收入                                                        8,739.21 依期入款利息收入                                                               - 其他入款利息收入                                                               - 结算备付金利息收入                                                         566.08 其他                                                                 11.75 统统                                                              9,317.04                           第 24页 共 45页                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   无。   无。   无。                                                    单元：东谈主民币元                                                本期             神志 债券投资收益——利息收入                                          4,975,925.34 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   -             统统                                        7,363,563.92                                                    单元：东谈主民币元                                                  本期                   神志 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                              1,218,373,911.89 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）资本总额                            1,203,258,171.54 减：应计利息总额                                             12,700,326.77 减：交易用度                                                   27,775.00 买卖债券差价收入                                              2,387,638.58   无。   无。   无。   无。                         第 25页 共 45页                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                        单元：东谈主民币元                                              本期             神志称呼        股票投资                                                          -        债券投资                                              -1,863,831.40        资产支执证券投资                                                      -        基金投资                                                          -        贵金属投资                                                         -        其他                                                            -        权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动                                                       -                          第 26页 共 45页                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 产生的预估升值税            统统                                                -1,863,831.40                                                            单元：东谈主民币元                                                      本期                 神志 基金赎回费收入                                                          51,067.84 基金调换费收入                                                           9,158.62                 统统                                               60,226.46      注：1.本基金的赎回费率按执有技能递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 产。      无。                                                             单元：东谈主民币元                                                     本期                 神志 审计用度                                                             23,803.31 信息流露费                                                            59,507.37 证券出借背约金                                                                  - 银行用度                                                             12,437.52 账户爱戴费                                                            18,600.00                 统统                                              114,348.20      扫尾资产欠债表日，本基金并不消作流露的或有事项。      本基金于 2025 年 7 月 10 日实施 2025 年第 1 次利润分派，以 2025 年 6 月 30 日的可分派收益 为基准，融通四季添利债券（LOF）A 每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元，融通四季添利债券（LOF） C 每 10 份基金份额派发红利 0.0900 元。      除上述利润分派事项外，本基金无其他需要流露的资产欠债表日后事项。      本申诉期与本基金存在抑遏关系或其他要紧锋利关系的关联方未发生变化。                              第 27页 共 45页                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                关联方称呼                        与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”)               基金管理东谈主、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)           基金托管东谈主、基金销售机构 诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)               基金管理东谈主的鼓舞、基金销售机构    注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般交易要求签订。    无。    无。    无。    无。    无。                                                       单元：东谈主民币元                                 本期                 上年度可比技能           神志              2025 年 1 月 1 日至         2024 年 1 月 1 日至 当期发生的基金应支付的管理费                    1,240,290.04          2,778,684.22 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                     592,416.39         1,107,731.21 应支付基金管理东谈主的净管理费                        647,873.65         1,670,953.01    注：基金管理费逐日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%年费率 计提。算计方法如下：    H=E×0.60%/当年天数    H 为逐日应支付的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值                                                       单元：东谈主民币元                        第 28页 共 45页                                 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                                  本期                     上年度可比技能            神志              2025 年 1 月 1 日至            2024 年 1 月 1 日至 当期发生的基金应支付的托管费                       413,430.13                926,228.07      注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率 计提。算计方法如下：      H=E×0.20%/当年天数      H 为逐日应支付的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值                                                             单元：东谈主民币元                                           本期 获取销售做事费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售做事费 方称呼                       融通四季添利债券       融通四季添利债券                                                                 统统                         （LOF）A         （LOF）C 融通基金                             -                255.54             255.54 中国工商银行                           -           122,871.01          122,871.01 诚通证券                             -            1,972.68             1,972.68 统统                               -           125,099.23          125,099.23                                      上年度可比技能 获取销售做事费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售做事费 方称呼                       融通四季添利债券       融通四季添利债券                                                                 统统                         （LOF）A         （LOF）C 融通基金                             -            3,535.63             3,535.63 中国工商银行                           -            62,396.65           62,396.65 诚通证券                             -            2,225.05             2,225.05 统统                               -            68,157.33           68,157.33      注：销售做事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收吊销售做事费，C 类基金份 额的销售做事费年费率为 0.30%。算计方法如下：      H=E×0.30%/当年天数      H 为逐日 C 类基金份额应支付的销售做事费      E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值      无。                           第 29页 共 45页                                     融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   无。   无。   无。   无。                                                             单元：东谈主民币元                          本期                                                   上年度可比技能  关联方称呼                                      2024年1月1日至2024年6月30日                           日                 期末余额        当期利息收入          期末余额            当期利息收入 中国工商银行      12,428,673.65        8,739.21   40,771,409.22     31,965.15   注：本基金由基金托管东谈主督察的银行入款，按银行商定利率计息。   无。   无。   本基金于 2025 年 7 月 10 日实施 2025 年第 1 次利润分派，以 2025 年 6 月 30 日的可分派收益 为基准，融通四季添利债券（LOF）A 每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元，融通四季添利债券（LOF） C 每 10 份基金份额派发红利 0.0900 元。   无。   无。                               第 30页 共 45页                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    无。    无。    无。    本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金，高于货币市 场基金。本基金在日常狡计行径中靠近的与这些金融器用联系的风险主要包括信用风险、流动性 风险及阛阓风险。本基金的基金管理东谈主制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定稳当的 风险名额及里面抑遏经由，通过管理及信息系统执续监控上述各类风险。本基金在严格抑遏风险 并保执基金资产流动性的前提下，力求齐全基金资产的恒久强健升值。    本基金的基金管理东谈主奉行内控优先和全员风险管理理念，高度深嗜风险管理的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的轨制和经由，力求在风险最小化的前提下，确保基 金份额执有东谈主利益最大化。    本基金管理东谈主在董事会下设立风险抑遏与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。    在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指引、协消亡监督各职能部门和个业务单元开展 风险管理责任；识别公司各项业务所波及的各类要紧风险，对要紧风险、要紧决策和要紧业务流 程的风险进行评估，制定要紧风险的治理决议；凭证公司风险管理总体策略和各职能部门与业务 单元职责单干，组织实施风险派遣决议。    公司通盘职工是本岗亭风险管理的径直包袱东谈主，各业务部门负责东谈主是其部门风险管理的第一 包袱东谈主，基金司理是相应投资组合风险管理的第一包袱东谈主。    风险管理部对公司风险管理承担独处评估、监控、检验和申诉职责，负责实践公司的风险管 理计谋和决策，拟定公司风险管理轨制，并协同各业务部门制定风险管理经由、评估方针。    监察稽核联系部门负责监察公司各业务部门在联系法律法例、礼貌轨制和业务经由实践方面 的情况，确保既定的风险管理挨次得到灵验的贯彻实践。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，大致基金所投资证券之刊行东谈主                         第 31页 共 45页                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 出现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。       本基金的基金管理东谈主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东谈主中国工商银行，因而与银行入款联系的信用风险不要紧。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，背约风险 可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割姿色进行限 制以抑遏相应的信用风险。       本基金的基金管理东谈主建立了信用风险管理经由，通过对投资品种信用品级评估来抑遏证券发 行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。                                                          单元：东谈主民币元                           本期末                         上年度末          短期信用评级  A-1                                         -                       -  A-1 以下                                      -                       -  未评级                                         -           30,442,242.21  统统                                          -           30,442,242.21       注：1.未评级债券为未评级债券为国债、政策性金融债、央行单据、超短期融资券和一般短 期融资券等。       无。       无。                                                         单元：东谈主民币元                           本期末                         上年度末        恒久信用评级 AAA                         216,198,211.61               389,145,687.77 AAA 以下                      31,109,613.70                 40,303,323.00 未评级                         41,878,577.21                  1,023,182.74 统统                          289,186,402.52               430,472,193.51 注：1.未评级债券为国债、政策性金融债、央行单据和中期单据等。                        第 32页 共 45页                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉    无。    无。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易阛阓不活跃而带来的变现清苦或因投资集会而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    本基金的基金管理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》等联系法例的要求建立健全灵通式基金流 动性风险管理的里面抑遏体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理挨次， 对本基金组合伙产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理东谈主采取监控基金组合伙产执仓集会 度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个 责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等姿色防守流动性风险，并于灵通日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才智与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金管理东谈主在基金合同中假想了开阔赎回要求， 商定在绝顶情况下赎回肯求的处理姿色，抑遏因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障 基金执有东谈主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本申诉“期末本基金执有的通顺受限证券”章节中 列示的部分基金资产通顺暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产姿色借入短期资金派遣流动性需求。除本申诉“期末债券正回购交易中算作典质的债券”章 节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所执有 的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期 日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。    阛阓风险是指基金所执金融器用的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各类价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                       第 33页 共 45页                                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉     利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均靠近由于阛阓利率高潮而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器用 还靠近每个付息技能扫尾凭证阛阓利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。     本基金的基金管理东谈主依期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控，并通过调治投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。     本基金主要投资于交易所及银行间阛阓交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。                                                                           单元：东谈主民币元   本期末    资产 货币资金           12,428,673.65              -             -             -    12,428,673.65 结算备付金              10,132.71              -             -             -        10,132.71 存出保证金                 243.04              -             -             -           243.04 交易性金融 资产 买入返售金 融资产 应收申购款                      -              -             -    854,730.08       854,730.08 应收算帐款                      -              -             - 10,585,478.77    10,585,478.77  资产统统         120,790,483.17 184,812,497.55 41,028,054.76 11,440,208.85   358,071,244.33    欠债 应付赎回款                      -              -             - 11,366,692.35    11,366,692.35 应付管理东谈主                            -              -             -    187,279.59       187,279.59 报酬 应付托管费                      -              -             -    62,426.54         62,426.54 应付销售服                            -              -             -    33,093.04         33,093.04 务费 应交税费                       -              -             -     6,947.39          6,947.39 其他欠债                       -              -             -    114,362.41       114,362.41  欠债统统                      -              -             - 11,770,801.32    11,770,801.32 利率明锐度   缺口  上年度末    资产 货币资金            7,978,351.13              -             -             -     7,978,351.13 结算备付金             661,789.89              -             -             -       661,789.89                                       第 34页 共 45页                                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 存出保证金          15,913.81              -             -            -        15,913.81 交易性金融 资产 买入返售金 融资产 应收申购款                  -              -             -   639,768.18       639,768.18  资产统统     151,175,776.62 318,260,036.71 10,135,452.05   639,768.18   480,211,033.56    欠债 应付赎回款                  -              -             - 3,830,141.14     3,830,141.14 应付管理东谈主                        -              -             -   260,294.85       260,294.85 报酬 应付托管费                  -              -             -    86,764.95        86,764.95 应付销售服                        -              -             -    52,240.83        52,240.83 务费 应交税费                   -              -             -    31,038.27        31,038.27 其他欠债                   -              -             -   198,324.64       198,324.64  欠债统统                  -              -             - 4,458,804.68     4,458,804.68 利率明锐度   缺口    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日 孰早者赐与分类。   假定     除阛阓利率之外的其他阛阓变量保执不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的                                                影响金额（单元：东谈主民币元）               联系风险变量的变动                                                 本期末                  上年度末   分析                                           （2025 年 6 月 30 日）     （2024 年 12 月 31 日 ）    外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金执有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。    无。    无。    其他价钱风险是指基金所执金融器用的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以                                   第 35页 共 45页                                融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 外的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓 交易的固定收益品种。扫尾资产欠债表日，本基金无要紧其他价钱风险。   无。   无。   公允价值计量遣散所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：沟通资产或欠债在活跃阛阓上未经调治的报价；第二档次：除第一 档次输入值外联系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值；第三档次：联系资产或欠债的弗成 不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                                本期末                    上年度末  公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                                         -                      - 第二档次                            289,186,402.52         460,914,435.72 第三档次                                         -                      -          统统                     289,186,402.52         460,914,435.72   本基金调治公允价值计量档次调换时点的联系管帐政策在前后各管帐技能保执一致。   对于公开阛阓交易的证券，若出现要紧事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经 调治的报价，本基金不会于此技能将联系证券的公允价值列入第一档次，并凭证估值调治中采 用的对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属的最低档次，确定联系投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。   本基金本申诉期末及上年度末均未执有非执续的以公允价值计量的金融器用。   本基金执有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余资本计量的金融资产和金融欠债，这                           第 36页 共 45页                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      扫尾资产欠债表日本基金无需要说明的其他要紧事项。                      §7 投资组合申诉                                                   金额单元：东谈主民币元 序号              神志                  金额          占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                 -                -       其中：债券                    289,186,402.52            80.76           资产支执证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -                -      无。      无。      无。      无。      无。      无。                       第 37页 共 45页                                        融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                                                               金额单元：东谈主民币元 序号                   债券品种                  公允价值             占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                        30,788,769.86              8.89                                                               金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码           债券称呼       数目（张）        公允价值           占基金资产净值比例（%）                         级 01      无。      无。      无。      本基金在进行国债期货投资时，将凭证风险管理原则，以套期保值为办法，采取流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓发轫趋势的研究，联接国债期货的订价模子寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理东谈主将充分磋议国债期货的收益性、流动性及风险性特征，诈欺国债期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融孳生品的杠杆作用，以达到指责投                                  第 38页 共 45页                                融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 资组合的全体风险的办法。    无。       前一年内受到公开责难、处罚的情形 凭证发布的联系公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到国度金融监督管理总局萍乡监管 分局的处罚。 关公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到国度金融监督管理总局的处罚。 有限公司。凭证发布的联系公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到央行的处罚。    投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序妥贴联系法律法例和公司轨制的要求。    无。                                                    单元：东谈主民币元          序号          称呼                     金额    无。    无。                           第 39页 共 45页                                         融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   无。                              §8 基金份额执有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                        执有东谈主结构              执有东谈主                         机构投资者                        个东谈主投资者                       户均执有的  份额级别        户数                                      占总份                         占总份                       基金份额              （户）                      执有份额           额比例          执有份额           额比例                                                      （%）                         （%） 融通四季添利 债券（LOF）A 融通四季添利 债券（LOF）C   统统         14,674    20,931.62      2,250,102.72     0.73     304,900,507.68    99.27                             融通四季添利债券（LOF）A    序号            执有东谈主称呼               执有份额（份）              占上市总份额比例（%）   注：上表中的执有东谈主仅指上市份额的前十大执有东谈主。    神志                  份额级别              执有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管理东谈主所       融通四季添利债券（LOF）A                      125,404.85                      0.05785 有从业东谈主员执       融通四季添利债券（LOF）C                          1,903.27                    0.00211 有本基金                    统统                       127,308.12                      0.04145         神志                   份额级别                执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管理东谈主员、            融通四季添利债券（LOF）A                                                     0 基金投资和研究部门负            融通四季添利债券（LOF）C                                                     0 责东谈主执有本灵通式基金                     统统                                                        0                                    第 40页 共 45页                                融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                 融通四季添利债券（LOF）A                                     0 本基金基金司理执有本 灵通式基金           融通四季添利债券（LOF）C                                     0                         统统                                         0                        §9 灵通式基金份额变动                                                            单元：份         神志             融通四季添利债券（LOF）A           融通四季添利债券（LOF）C 基金合同见效日（2012 年 3 月 1 日）基金份额总额 本申诉期期初基金份额总额                  265,426,463.48          160,938,068.22 本申诉期基金总申购份额                     24,353,175.22         124,812,784.85 减：本申诉期基金总赎回份额                   73,014,698.19         195,365,183.18 本申诉期基金拆分变动份额                                -                      - 本申诉期期末基金份额总额                  216,764,940.51           90,385,669.89                         §10 要紧事件揭示   本申诉期内，本基金未召开基金份额执有东谈主大会。   本申诉期内，本基金的基金管理东谈主无要紧东谈主事变动。   本申诉期内，基金托管东谈主的额外基金托管部门无要紧东谈主事变动。   本申诉期内，无波及基金管理东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本申诉期内，本基金投资策略未发生改变。   本基金遴聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙），该事务所自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计做事于今。   本申诉期内，本基金的基金管理东谈主过火高档管理东谈主员无受查抄或处罚等情况。                          第 41页 共 45页                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉   本申诉期内，本基金的托管东谈主过火高档管理东谈主员无受查抄或处罚等情况。                                                 金额单元：东谈主民币元                  股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元              占当期股票成                 占当期佣金 券商称呼                                                      备注         数目    成交金额       交总额的比例        佣金       总量的比例                            (%)                    (%) 长江证券      1          -             -        -         -   - 诚通证券      2          -             -        -         -   - 东方资产      1          -             -        -         -   - 东兴证券      1          -             -        -         -   - 光大证券      1          -             -        -         -   - 国泰海通 证券 国投证券      1          -             -        -         -   - 华安证券      1          -             -        -         -   - 华福证券      2          -             -        -         -   - 华金证券      1          -             -        -         -   - 华泰证券      1          -             -        -         -   - 华西证券      1          -             -        -         -   - 开源证券      1          -             -        -         -   - 华源证券      1          -             -        -         -   - 中信建投 证券 申万宏源      1          -             -        -         -   - 天风证券      1          -             -        -         -   - 万联证券      1          -             -        -         -   - 西部证券      1          -             -        -         -   - 浙商证券      1          -             -        -         -   - 中金公司      1          -             -        -         -   - 中泰证券      2          -             -        -         -   - 中信证券      1          -             -        -         -   - 中信证券 （山东）   注：1.租用证券公司交易单元的模范为：   （1）券商财务景色邃密，狡计行径范例，合规风控才智和交易等做事才智较强，同期领有良 好的公司声誉。   （2）券商研究实力较强，有强健的研究机构和专科的研究东谈主员，能实时为本公司提供高质料                          第 42页 共 45页                                    融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉 的研究支执与做事，包括宏不雅与策略申诉、行业与公司分析申诉、债券阛阓分析申诉和金融孳生 品分析申诉等，并能凭证基金投资的特定需求，提供额外研究申诉。   （3）严禁将券商选拔、交易单元租用、交易量分派等与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁 以任何格式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。   （4）公司销售业务东谈主员不得参与券商选拔、公约签订、做事评价、交易佣金分派等业务方法。   （5）公司不得使用交易佣金向第三方振荡支付用度，包括但不限于使用外部民众讨论、金融 末端、研报平台、数据库等产生的用度。   （1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《妥洽券商审慎拜访表》。联系部门对 拟引进券商评价。   （2）上报批准。发起部门将联系部门一致本心的拟引进妥洽券商情况、评价办法和《妥洽券 商审慎拜访表》变成里面审批经由，经联系负责东谈主审批本心后，与券商签署联系公约。   本申诉期内新增华源证券交易单元 1 个、中信建投证券交易单元 1 个，国泰君安证券和海通 证券合并变更为国泰海通证券。                                                       金额单元：东谈主民币元                 债券交易                 债券回购交易             权证交易                          占当期债                 占当期债券          占当期权  券商称呼                    券成交总                 回购成交总          证成交总            成交金额                    成交金额               成交金额                          额的比例                 额的比例           额的比例                           (%)                   (%)           (%)  长江证券                -         -          -       -      -      -  诚通证券                -         -          -       -      -      -  东方资产                -         -          -       -      -      -  东兴证券                -         -          -       -      -      -  光大证券                -         -          -       -      -      - 国泰海通证券   10,285,150.00    100.00          -       -      -      -  国投证券                -         -          -       -      -      -  华安证券                -         -          -       -      -      -  华福证券                -         -          -       -      -      -  华金证券                -         -          -       -      -      -  华泰证券                -         -          -       -      -      -  华西证券                -         -          -       -      -      -                             第 43页 共 45页                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉  开源证券          -       -           -      -        -          -  华源证券          -       -           -      -        -          - 中信建投证券         -       -           -      -        -          -  申万宏源          -       -           -      -        -          -  天风证券          -       -           -      -        -          -  万联证券          -       -           -      -        -          -  西部证券          -       -           -      -        -          -  浙商证券          -       -           -      -        -          -  中金公司          -       -           -      -        -          -  中泰证券          -       -           -      -        -          -  中信证券          -       -           -      -        -          - 中信证券（山                -       -           -      -        -          -   东）  序号           公告事项                     法定流露姿色    法定流露日历       融通基金管理有限公司对于提醒投资者宝贵防守            中国证监会指       监犯分子骗取行径的请示性公告                   定报刊及网站       融通基金对于旗下部分灵通式基金在中国工商银            中国证监会指       行股份有限公司通达依期定额投资业务的公告             定报刊及网站       融通基金管理有限公司对于暂停部分销售机构办            中国证监会指       理联系销售业务的公告                       定报刊及网站       融通基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公            中国证监会指       司证券交易及佣金支付情况                     定报刊及网站       融通基金对于旗下部分灵通式基金新增中国邮政                                        中国证监会指                                        定报刊及网站       机构及通达联系业务的公告       融通基金管理有限公司对于系统升级技能暂停服            中国证监会指       务的公告                             定报刊及网站       融通基金对于旗下部分灵通式基金参加中国邮政                                        中国证监会指                                        定报刊及网站       公告       融通基金管理有限公司对于提醒投资者警惕造作            中国证监会指       网站和 APP 的请示性公告                   定报刊及网站       融通基金管理有限公司对于终结民商基金销售                                        中国证监会指                                        定报刊及网站       公告       融通基金对于旗下部分灵通式基金新增杭州银行            中国证监会指       股份有限公司为销售机构及通达联系业务的公告            定报刊及网站       融通基金对于旗下部分灵通式基金新增中信银行                                        中国证监会指                                        定报刊及网站       的公告                      第 44页 共 45页                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年中期申诉                        §11 影响投资者决策的其他要紧信息    无。    无。    （一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）设立的文献    （二）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》    （三）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）托管公约》    （四）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》过火更新    （五）融通基金管理有限公司业务阅历批件和营业牌照    （六）申诉期内在指定报刊上流露的各项公告    基金管理东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。    投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金管理东谈主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                  融通基金管理有限公司                              第 45页 共 45页

星空·xingkong体育